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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen
AUM
502 Mio. $
Umschlag
28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
-55,9 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-61,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
48
Reduziert
90
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
Talos Energy
TALO
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+3,38 Mio. $ |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Matador Resources
MTDR
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
West Fraser Timber
WFG
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+3,67 Mio. $ |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 35,07 % |
| 2 | Grundstoffe | 29,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,75 % |
| 4 | Industrie | 9,82 % |
| 5 | Versorger | 5,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 2,95 % |
70.786
-12.474
| -15 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
|
2
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 2,6 % |
156.929
+76.696
| +96 % | +3,38 Mio. $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
3
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 2,38 % |
514.922
+34.742
| +7 % | +420.225 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
4
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 2,36 % |
16.118
+2.286
| +17 % | +876.157 $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 2,24 % |
99.903
-12.817
| -11 % | -752.358 $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
6
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 2,15 % |
58.924
-1.079
| -2 % | -100.970 $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
7
AGCO
AGCO
7,44 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 2,1 % |
47.825
+4.069
| +9 % | +473.822 $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
12,3 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,95 % |
147.555
+16.696
| +13 % | +605.397 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
9
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 1,91 % |
92.893
-13.271
| -13 % | -685.492 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
10
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,9 % |
90.617
+16.146
| +22 % | +884.697 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,85 % |
86.826
-40.343
| -32 % | -2,07 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
12
FMC
FMC
781 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 1,68 % |
74.179
+6.063
| +9 % | +353.841 $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
13
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,54 % |
33.887
-1.616
| -5 % | -188.639 $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
14
B2Gold
BTG
6,43 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,5 % |
1.606.519
-905.324
| -36 % | -2,45 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
|
15
Talos Energy
TALO
2,95 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,43 % |
+288.475
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,42 % |
278.066
+238.749
| +607 % | +3,78 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
17
Hecla Mining
HL
9,48 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,4 % |
815.225
-214.681
| -21 % | -856.642 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
5,46 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,38 % |
44.700
-48.500
| -52 % | -3,97 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 3,85 Mio. $ | 1,37 % |
508.239
-28.400
| -5 % | -192.816 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
20
Murphy Oil
MUR
6,08 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,35 % |
82.949
-54.214
| -40 % | -2,19 Mio. $ |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
21
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,33 % |
106.955
-37.580
| -26 % | -1,2 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 3,54 Mio. $ | 1,26 % |
432.700
-431.000
| -50 % | -3,02 Mio. $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
|
CPE
23
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 3,42 Mio. $ | 1,22 % |
95.670
+3.659
| +4 % | +119.438 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
24
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
170.100
-34.200
| -17 % | -584.047 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
25
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,19 % |
56.972
-55.098
| -49 % | -3,14 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PT
Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt CoreCommodity Management 172 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
CoreCommodity Management zog im Q1 2024 netto 61,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Southern Copper – eine Position im geschätzten Wert von 1,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Talos Energy im Wert von 4,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2024 war Talos Energy: 288.475 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in MP Materials in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2024 entfiel auf Louisiana-Pacific und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- CoreCommodity Management hat seine Position in Southern Copper im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2024 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- CoreCommodity Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .