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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,72 %
Position
197
Neu
15
Aufgestockt
41
Reduziert
79
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+5,42 Mio. $
2
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+4,48 Mio. $
3
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+2,11 Mio. $
4
CEO
CNOOC Limited
CEO
+1,89 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SQM-Symbol
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
+2,56 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,34 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+2,34 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+2,31 Mio. $
5
MON
Monsanto Co
MON
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 38,96 %
2 Energie 36,65 %
3 Basiskonsumgüter 11,57 %
4 Industrie 9,08 %
5 Immobilien 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CF-Symbol
1
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
8,08 Mio. $ 6,05 %
148.170
-44.310
-23 % -2,34 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
MON
2
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
6,05 Mio. $ 4,53 %
50.637
-19.139
-27 % -2,22 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
AGCO-Symbol
3
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,91 %
115.481
-34.563
-23 % -1,53 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
SAFM
4
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
5,14 Mio. $ 3,85 %
61.124
+52.019
+571 % +4,48 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
MOS-Symbol
5
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,24 %
94.830
+29.257
+45 % +1,3 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
HRL-Symbol
6
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,23 %
165.480
-3.798
-2 % -100.132 $
2014 Q1
3 Quartale
BHP-Symbol
7
BHP
BHP
212 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,28 %
130.674
+117.432
+887 % +5,42 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
SCCO-Symbol
8
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,58 %
81.482
+5.926
+8 % +157.882 $
2014 Q2
2 Quartale
RIO-Symbol
9
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,56 %
45.265
+19.955
+79 % +940.667 $
2013 Q3
5 Quartale
VALE-Symbol
10
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
2 Mio. $ 1,5 %
244.904
+84.447
+53 % +790.610 $
2014 Q2
2 Quartale
FMC-Symbol
11
FMC
FMC
880 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,44 %
38.974
+4.353
+13 % +212.256 $
2014 Q2
2 Quartale
JOY
12
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
1,92 Mio. $ 1,44 %
41.306
+6.889
+20 % +352.336 $
2013 Q4
4 Quartale
HP-Symbol
13
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,3 %
25.837
+12.318
+91 % +959.647 $
2013 Q4
4 Quartale
EQNR-Symbol
14
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,3 %
+98.757
Neu +2,11 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CEO
15
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
1,71 Mio. $ 1,28 %
+12.631
Neu +1,89 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RYN-Symbol
16
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,28 %
67.409
+3.496
+5 % +93.735 $
2014 Q2
2 Quartale
MRO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,68 Mio. $ 1,26 %
59.515
-31.950
-35 % -1,02 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
SU-Symbol
18
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,2 %
50.472
-2.100
-4 % -69.473 $
2014 Q2
2 Quartale
OII-Symbol
19
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,15 %
26.046
-10.899
-30 % -699.927 $
2014 Q1
3 Quartale
RS-Symbol
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,13 %
24.597
+8.678
+55 % +550.489 $
2014 Q2
2 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,11 %
29.895
-12.477
-29 % -604.312 $
2013 Q3
5 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,02 %
16.971
-7.377
-30 % -612.192 $
2013 Q3
5 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,01 %
14.626
-18.314
-56 % -1,71 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
MPC-Symbol
24
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,98 %
29.126
-13.160
-31 % -579.255 $
2013 Q3
5 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,96 %
11.423
-20.593
-64 % -2,34 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt CoreCommodity Management 197 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q4 2014 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Gold – eine Position im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Equinor im Wert von 1,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q4 2014 war Equinor: 98.757 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in BHP in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q4 2014 entfiel auf Sociedad Química y Minera de Chile und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Royal Gold im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q4 2014 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .