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CoreCommodity Management Portfolio-Positionen

AUM 502 Mio. $ Umschlag 28,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+395,63 %
AUM
96,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
215
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
78
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+1,02 Mio. $
2
CF-Symbol
CF Industries
CF
+981.428 $
3
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
+860.013 $
4
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+703.810 $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+604.867 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+2,17 Mio. $
2
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+2,12 Mio. $
3
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+1,76 Mio. $
4
MON
Monsanto Co
MON
+1,43 Mio. $
5
GOLD-Symbol
Randgold Resources Ltd
GOLD
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 46,43 %
2 Grundstoffe 24,6 %
3 Basiskonsumgüter 17,34 %
4 Industrie 5,3 %
5 Versorger 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAFM
1
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
4 Mio. $ 4,14 %
44.364
-25.831
-37 % -2,17 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
PPC-Symbol
2
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,64 %
138.406
-75.821
-35 % -1,76 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
HRL-Symbol
3
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 3,01 %
67.324
-50.820
-43 % -2,12 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
CALM-Symbol
4
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,92 %
54.416
+427
+0,8 % +21.310 $
2015 Q1
4 Quartale
MON
5
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,44 Mio. $ 2,53 %
27.858
-15.834
-36 % -1,43 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
CF-Symbol
6
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,94 %
59.758
+30.063
+101 % +981.428 $
2013 Q3
10 Quartale
INVX-Symbol
7
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,83 %
29.273
+4.562
+18 % +253.990 $
2014 Q2
7 Quartale
FNV-Symbol
8
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,81 %
28.455
-3.892
-12 % -208.860 $
2014 Q2
7 Quartale
SBS-Symbol
9
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,74 %
1.316.352
-180.050
-12 % -190.313 $
2014 Q2
7 Quartale
CEO
10
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
1,66 Mio. $ 1,72 %
14.169
+1.753
+14 % +182.981 $
2014 Q4
5 Quartale
SCCO-Symbol
11
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,68 %
63.851
+43.664
+216 % +1,02 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
FTI-Symbol
12
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,63 %
77.526
+26.130
+51 % +493.115 $
2013 Q4
9 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,55 %
23.356
-668
-3 % -42.484 $
2013 Q3
10 Quartale
OII-Symbol
14
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,53 %
44.513
+6.354
+17 % +197.857 $
2014 Q1
8 Quartale
SQM-Symbol
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,53 %
73.944
– –
2014 Q2
7 Quartale
GOLD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
1,38 Mio. $ 1,43 %
15.201
-16.656
-52 % -1,34 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,38 %
35.752
– –
2013 Q3
10 Quartale
CVE-Symbol
18
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,34 %
99.258
-24.629
-20 % -294.637 $
2014 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,34 %
15.449
-73
-0,5 % -5.846 $
2013 Q3
10 Quartale
VRN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
1,25 Mio. $ 1,29 %
89.878
+29.497
+49 % +340.888 $
2014 Q2
7 Quartale
RES-Symbol
21
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,25 %
84.822
-39.346
-32 % -499.041 $
2015 Q1
4 Quartale
CNQ-Symbol
22
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,24 %
92.028
+66.047
+254 % +703.810 $
2013 Q3
10 Quartale
CLB-Symbol
23
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
1,19 Mio. $ 1,24 %
10.618
-1
-0 % -104 $
2014 Q2
7 Quartale
RGLD-Symbol
24
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,22 %
22.923
-1.227
-5 % -50.029 $
2015 Q3
2 Quartale
DINO-Symbol
25
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,18 %
32.327
– –
2013 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreCommodity Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt CoreCommodity Management 215 Positionen im Wert von 96,6 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CoreCommodity Management zog im Q1 2016 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BOULDER BRANDS INC – eine Position im geschätzten Wert von 581.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CoreCommodity Management eine neue Position in Tahoe Resources Inc im Wert von 968.000 $.

  • Der größte Kauf von CoreCommodity Management im Q1 2016 war Tahoe Resources Inc: 96.400 Aktien im Wert von 968.000 $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in Southern Copper in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreCommodity Management im Q1 2016 entfiel auf Sanderson Farms Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • CoreCommodity Management hat seine Position in BOULDER BRANDS INC im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 581.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreCommodity Management machen im Q1 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mio. $ aus.
  • CoreCommodity Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von CoreCommodity Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 96,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreCommodity Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .