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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.62%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$9662萬
AUM 成長
-US$1016萬
(-9.5%)
資金流向
-US$1734萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.29%
持股
215
新
5
增持
35
減碼
78
已平倉
20
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$102萬 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$98.1萬 |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$86萬 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$60.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$217萬 |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$212萬 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$176萬 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$143萬 |
| 5 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$134萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 46.43% |
| 2 | 原物料 | 24.6% |
| 3 | 必需消費品 | 17.34% |
| 4 | 工業 | 5.3% |
| 5 | 公用事業 | 3.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$400萬 | 4.14% |
44,364
-25,831
| -37% | -US$217萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
US$66億
| US$352萬 | 3.64% |
138,406
-75,821
| -35% | -US$176萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$291萬 | 3.01% |
67,324
-50,820
| -43% | -US$212萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
4
Cal-Maine
CALM
US$28.5億
| US$282萬 | 2.92% |
54,416
+427
| +0.8% | +US$2.13萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
MON
5
已下市
Monsanto Co
MON
| US$244萬 | 2.53% |
27,858
-15,834
| -36% | -US$143萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
6
CF Industries
CF
US$174億
| US$187萬 | 1.94% |
59,758
+30,063
| +101% | +US$98.1萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
7
Innovex International
INVX
US$20.4億
| US$177萬 | 1.83% |
29,273
+4,562
| +18% | +US$25.4萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
8
Franco-Nevada
FNV
US$468億
| US$175萬 | 1.81% |
28,455
-3,892
| -12% | -US$20.9萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
9
Sabesp
SBS
US$226億
| US$168萬 | 1.74% |
1,316,352
-180,050
| -12% | -US$19萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
CEO
10
已下市
CNOOC Limited
CEO
| US$166萬 | 1.72% |
14,169
+1,753
| +14% | +US$18.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
11
Southern Copper
SCCO
US$1661億
| US$162萬 | 1.68% |
63,851
+43,664
| +216% | +US$102萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$275億
| US$158萬 | 1.63% |
77,526
+26,130
| +51% | +US$49.3萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1240億
| US$150萬 | 1.55% |
23,356
-668
| -3% | -US$4.25萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
14
Oceaneering
OII
US$44.4億
| US$148萬 | 1.53% |
44,513
+6,354
| +17% | +US$19.8萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$167億
| US$148萬 | 1.53% |
73,944
| – | – |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
16
已下市
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$138萬 | 1.43% |
15,201
-16,656
| -52% | -US$134萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1309億
| US$133萬 | 1.38% |
35,752
| – | – |
2013 Q3
10個季度
|
|
18
Cenovus Energy
CVE
US$611億
| US$129萬 | 1.34% |
99,258
-24,629
| -20% | -US$29.5萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7310億
| US$129萬 | 1.34% |
15,449
-73
| -0.5% | -US$5,846 |
2013 Q3
10個季度
|
|
20
已下市
Veren
VRN
| US$125萬 | 1.29% |
89,878
+29,497
| +49% | +US$34.1萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
21
RPC Inc
RES
US$14億
| US$120萬 | 1.25% |
84,822
-39,346
| -32% | -US$49.9萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
22
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1124億
| US$120萬 | 1.24% |
92,028
+66,047
| +254% | +US$70.4萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
23
Core Laboratories
CLB
US$4.66億
| US$119萬 | 1.24% |
10,618
-1
| -0% | -US$104 |
2014 Q2
7個季度
|
|
24
Royal Gold
RGLD
US$203億
| US$118萬 | 1.22% |
22,923
-1,227
| -5% | -US$5萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
25
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$114萬 | 1.18% |
32,327
| – | – |
2013 Q4
9個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，CoreCommodity Management持有215個部位，管理資產為US$9662萬，較前一季的US$1.07億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
CoreCommodity Management於2016年第1季淨撤出US$1734萬，平倉20個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是BOULDER BRANDS INC，這筆估值約為US$58.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的46%，較前一季的43%上升，其次為原物料和必需消費品。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了Tahoe Resources Inc的部位，價值US$96.8萬。
- CoreCommodity Management在2016年第1季最大筆買進的是Tahoe Resources Inc：共買進96,400股，價值US$96.8萬。
- CoreCommodity Management在2016年第1季增持Southern Copper的幅度最大，估計增加US$102萬。
- CoreCommodity Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是Sanderson Farms Inc，估計減持了US$217萬。
- CoreCommodity Management於2016年第1季完全出清BOULDER BRANDS INC，估計賣出金額為US$58.1萬。
- 在2016年第1季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$9662萬，前十大持股占25%。
- CoreCommodity Management在2016年第1季新增了5個部位，並平倉20個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$9662萬。
根據CoreCommodity Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。