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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.58%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$5.51億
AUM 成長
-US$5654萬
(-9.3%)
資金流向
-US$1.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.81%
持股
149
新
10
增持
26
減碼
89
已平倉
22
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$221萬 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$186萬 |
| 4 |
Fluence Energy
FLNC
|
+US$180萬 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$4679萬 |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$729萬 |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+US$574萬 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$569萬 |
| 5 |
Jinko Holdings Limited
JKS
|
+US$511萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.88% |
| 2 | 能源 | 14.34% |
| 3 | 原物料 | 9.8% |
| 4 | 工業 | 4.27% |
| 5 | 必需消費品 | 3.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.22億
| US$3.57億 | 64.88% |
11,665,125
-1,665,000
| -12% | -US$4679萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
2
Hudbay
HBM
US$97.5億
| US$663萬 | 1.2% |
437,840
-413,758
| -49% | -US$474萬 |
2014 Q2
45個季度
|
|
3
CNH Industrial
CNH
US$197億
| US$540萬 | 0.98% |
130,838
-35,112
| -21% | -US$42.9萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$49.8億
| US$507萬 | 0.92% |
178,415
-106,458
| -37% | -US$269萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
5
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.7億
| US$488萬 | 0.89% |
659,152
-96,319
| -13% | -US$59.3萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$1454億
| US$470萬 | 0.85% |
40,710
-12,579
| -24% | -US$121萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$446萬 | 0.81% |
47,178
-2,782
| -6% | -US$26.3萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$309億
| US$434萬 | 0.79% |
98,775
-80,852
| -45% | -US$294萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
9
Alcoa
AA
US$106億
| US$415萬 | 0.75% |
126,201
-15,290
| -11% | -US$47.5萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
10
Liberty Energy
LBRT
US$20.4億
| US$408萬 | 0.74% |
330,780
+79,801
| +32% | +US$92.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$330億
| US$405萬 | 0.74% |
67,828
-9,295
| -12% | -US$54.4萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
|
12
Veralto
VLTO
US$287億
| US$403萬 | 0.73% |
37,772
+27,203
| +257% | +US$287萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
13
Suncor Energy
SU
US$780億
| US$379萬 | 0.69% |
90,609
+9,249
| +11% | +US$37.1萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$786億
| US$363萬 | 0.66% |
32,391
+1,132
| +4% | +US$13.5萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
15
Ingredion
INGR
US$57.3億
| US$362萬 | 0.66% |
29,610
+5,652
| +24% | +US$72.8萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$495億
| US$329萬 | 0.6% |
93,804
-48,811
| -34% | -US$166萬 |
2013 Q3
48個季度
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$212億
| US$318萬 | 0.58% |
58,647
-15,055
| -20% | -US$83.1萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
18
Baytex Energy
BTE
US$28.2億
| US$310萬 | 0.56% |
1,322,606
-834,746
| -39% | -US$179萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
19
已下市
Civitas Resources
CIVI
| US$310萬 | 0.56% |
95,494
-9,275
| -9% | -US$29.7萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
20
SM Energy
SM
US$69.4億
| US$310萬 | 0.56% |
124,262
+6,999
| +6% | +US$18.9萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
21
Corteva
CTVA
US$81.2億
| US$298萬 | 0.54% |
44,088
-24,832
| -36% | -US$180萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
|
22
Bloom Energy
BE
US$548億
| US$277萬 | 0.5% |
+32,702
| 新 | +US$152萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$272萬 | 0.49% |
69,312
+42,804
| +161% | +US$186萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$35.7億
| US$266萬 | 0.48% |
120,350
-69,943
| -37% | -US$129萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
25
Halliburton
HAL
US$264億
| US$255萬 | 0.46% |
103,649
-5,107
| -5% | -US$11.3萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
相似基金
KC
CoreCommodity Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，CoreCommodity Management持有149個部位，管理資產為US$5.51億，較前一季的US$6.08億減少9.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
CoreCommodity Management於2025年第3季淨撤出US$1.45億，平倉22個部位，並減持89檔持股。 最受矚目的出清持股是Jinko Holdings Limited，這筆估值約為US$511萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的57%上升，其次為能源和原物料。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了American Water Works的部位，價值US$218萬。
- CoreCommodity Management在2025年第3季最大筆買進的是American Water Works：共買進15,661股，價值US$218萬。
- CoreCommodity Management在2025年第3季增持Veralto的幅度最大，估計增加US$287萬。
- CoreCommodity Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF，估計減持了US$4679萬。
- CoreCommodity Management於2025年第3季完全出清Jinko Holdings Limited，估計賣出金額為US$511萬。
- 在2025年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$5.51億，前十大持股占73%。
- CoreCommodity Management在2025年第3季新增了10個部位，並平倉22個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌9.3%，降至US$5.51億。
根據CoreCommodity Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。