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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-17.1%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$1306萬
(-11%)
資金流向
+US$1209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.76%
持股
244
新
101
增持
54
減碼
36
已平倉
14
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$154萬 |
| 2 |
Gold Fields
GFI
|
+US$149萬 |
| 3 |
Randgold Resources Ltd
GOLD
|
+US$144萬 |
| 4 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+US$134萬 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$499萬 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$320萬 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$176萬 |
| 4 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+US$162萬 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 42.52% |
| 2 | 原物料 | 24% |
| 3 | 必需消費品 | 20.4% |
| 4 | 工業 | 5.8% |
| 5 | 不動產 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$537萬 | 4.95% |
78,361
-3,910
| -5% | -US$27.4萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.9億
| US$493萬 | 4.54% |
237,192
-16,175
| -6% | -US$34.7萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
US$118億
| US$464萬 | 4.27% |
146,696
+51,310
| +54% | +US$154萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
MON
4
已下市
Monsanto Co
MON
| US$346萬 | 3.19% |
40,558
-12,480
| -24% | -US$123萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
US$29.8億
| US$189萬 | 1.74% |
34,657
+21,210
| +158% | +US$114萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
6
已下市
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$188萬 | 1.73% |
32,115
+23,926
| +292% | +US$144萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
7
AGCO
AGCO
US$74.4億
| US$186萬 | 1.71% |
39,850
| – | – |
2013 Q3
8個季度
|
|
8
Cenovus Energy
CVE
US$590億
| US$183萬 | 1.69% |
121,387
+13,400
| +12% | +US$18.9萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
9
Innovex International
INVX
US$19.5億
| US$160萬 | 1.48% |
27,538
+2,564
| +10% | +US$16.3萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
10
Gold Fields
GFI
US$313億
| US$160萬 | 1.47% |
600,060
+520,060
| +650% | +US$149萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$143億
| US$157萬 | 1.44% |
57,281
+34,499
| +151% | +US$102萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$54.9億
| US$156萬 | 1.44% |
50,321
-77,551
| -61% | -US$320萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
POT
13
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$149萬 | 1.37% |
72,475
+4,536
| +7% | +US$11.9萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$145萬 | 1.34% |
31,343
+2,845
| +10% | +US$14.6萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161億
| US$143萬 | 1.32% |
100,917
+69,089
| +217% | +US$100萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
MHG
16
已下市
Marine Harvest ASA
MHG
| US$142萬 | 1.3% |
+111,467
| 新 | +US$134萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
Suncor Energy
SU
US$905億
| US$140萬 | 1.29% |
52,584
| – | – |
2014 Q2
5個季度
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$217億
| US$138萬 | 1.27% |
28,340
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
19
Oceaneering
OII
US$36.4億
| US$132萬 | 1.21% |
33,514
+166
| +0.5% | +US$6,884 |
2014 Q1
6個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$127萬 | 1.17% |
21,164
+2,756
| +15% | +US$17.5萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
21
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$126萬 | 1.16% |
20,562
-8,655
| -30% | -US$47.8萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561億
| US$123萬 | 1.13% |
102,160
+62,108
| +155% | +US$81萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
23
Lindsay Corp
LNN
US$11.4億
| US$122萬 | 1.12% |
17,982
+13,597
| +310% | +US$108萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
24
NOV
NOV
US$66.9億
| US$121萬 | 1.12% |
32,188
+11,083
| +53% | +US$45.3萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
25
CF Industries
CF
US$179億
| US$121萬 | 1.11% |
26,957
-85,741
| -76% | -US$499萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，CoreCommodity Management持有244個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.22億減少11%。 其前十大持股占投資組合的27%。
CoreCommodity Management在2015年第3季投入US$1209萬淨新增資金，建立101個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是Marine Harvest ASA：共111,467股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產43%，低於前一季的43%，其次為原物料和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是CF Industries，估計減持了US$499萬。
- CoreCommodity Management在2015年第3季最大筆買進的是Marine Harvest ASA：共買進111,467股，價值US$142萬。
- CoreCommodity Management在2015年第3季增持Hormel Foods的幅度最大，估計增加US$154萬。
- CoreCommodity Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是CF Industries，估計減持了US$499萬。
- CoreCommodity Management於2015年第3季完全出清Western Refining Inc，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2015年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占27%。
- CoreCommodity Management在2015年第3季新增了101個部位，並平倉14個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.09億。
根據CoreCommodity Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。