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TLP

Trinity Legacy Partners 投資組合持股

AUM US$5億 週轉率 15.38%
1年估算報酬率 23.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.77%
1年估算報酬率
+23.58%
3年估算報酬率
+63.26%
5年估算報酬率
+90.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5億
AUM 成長
+US$3861萬
資金流向
+US$689萬
資金流向％
1.38%
前十大持股占比
30.93%
持股
117
新
11
增持
45
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間 股票＋選擇權
3.5 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2.5 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
3.2 年
平均持有時間 僅限股票
3.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5 年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
JCPB圖示
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$235萬
2
NOW圖示
ServiceNow
NOW
+US$213萬
3
CTSH圖示
Cognizant
CTSH
+US$115萬
4
PG圖示
Procter & Gamble
PG
+US$105萬
5
PGX圖示
Invesco Preferred ETF
PGX
+US$104萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$243萬
2
NVDA圖示
NVIDIA
NVDA
+US$193萬
3
VLO圖示
Valero Energy
VLO
+US$118萬
4
JNJ圖示
Johnson & Johnson
JNJ
+US$115萬
5
VIS圖示
Vanguard Industrials ETF
VIS
+US$83萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 40.69%
2 科技 16.04%
3 金融 9.53%
4 工業 7.1%
5 醫療保健 5.25%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
JCPB圖示
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
US$2063萬 4.12%
443,210
+50,189
+13% +US$235萬
2023 Q2
12個季度
SCHX圖示
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
US$1776萬 3.55%
599,762
-17,223
-3% -US$49.2萬
2018 Q4
30個季度
AAPL圖示
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$1769萬 3.53%
53,070
+625
+1% +US$17.9萬
2018 Q4
30個季度
SCHM圖示
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
US$1694萬 3.38%
481,343
-11,753
-2% -US$40.5萬
2018 Q4
30個季度
NVDA圖示
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$1536萬 3.07%
74,045
-9,392
-11% -US$193萬
2020 Q3
23個季度
PANW圖示
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
US$1498萬 2.99%
42,323
+2,327
+6% +US$53.3萬
2023 Q3
11個季度
JEPI圖示
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
US$1393萬 2.78%
244,454
+7,688
+3% +US$43.4萬
2022 Q3
15個季度
VIS圖示
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
US$1306萬 2.61%
37,658
-2,450
-6% -US$83萬
2020 Q3
23個季度
MMSC圖示
9
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
US$4937萬
US$1234萬 2.47%
441,921
-18,362
-4% -US$49.9萬
2023 Q2
12個季度
MAIN圖示
10
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
US$1210萬 2.42%
217,844
+14,688
+7% +US$77.4萬
2018 Q4
30個季度
PRF圖示
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
US$1151萬 2.3%
210,581
-10,497
-5% -US$54.7萬
2022 Q1
17個季度
FPE圖示
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
US$1128萬 2.25%
628,202
+36,957
+6% +US$66.6萬
2021 Q1
21個季度
MSFT圖示
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$1124萬 2.25%
28,022
+2,546
+10% +US$103萬
2018 Q4
30個季度
GOOG圖示
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$1038萬 2.07%
29,346
-6,795
-19% -US$243萬
2021 Q1
21個季度
BSJU圖示
15
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2億
US$1001萬 2%
387,313
+25,050
+7% +US$64.7萬
2024 Q3
7個季度
PGX圖示
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
US$903萬 1.8%
830,570
+94,422
+13% +US$104萬
2024 Q4
6個季度
WM圖示
17
Waste Management
WM
US$907億
US$870萬 1.74%
35,908
+2,153
+6% +US$47.9萬
2018 Q4
30個季度
NOW圖示
18
ServiceNow
NOW
US$1468億
US$823萬 1.64%
79,138
+21,502
+37% +US$213萬
2023 Q2
12個季度
BRK.B圖示
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$804萬 1.61%
16,302
+1,107
+7% +US$53.2萬
2018 Q4
30個季度
JNJ圖示
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$800萬 1.6%
31,986
-4,917
-13% -US$115萬
2019 Q4
26個季度
JPM圖示
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$764萬 1.53%
22,274
-763
-3% -US$23.7萬
2020 Q2
24個季度
NSP圖示
22
Insperity
NSP
US$19.6億
US$763萬 1.53%
154,290
– –
2019 Q3
27個季度
VGT圖示
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
US$744萬 1.49%
65,097
-2,655
-4% -US$29.1萬
2019 Q2
28個季度
AMZN圖示
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$718萬 1.43%
28,730
-593
-2% -US$14.9萬
2023 Q1
13個季度
COST圖示
25
Costco
COST
US$4383億
US$700萬 1.4%
7,407
+332
+5% +US$33.1萬
2022 Q1
17個季度
1
2 3 4 5

相似基金

HC
Headwater Capital Hong Kong, China US$5億 AUM 72.8% 1年估算報酬率
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland US$5億 AUM 25.3% 1年估算報酬率
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts US$5.01億 AUM 35.9% 1年估算報酬率
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg US$5億 AUM
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas US$5.01億 AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan US$5.01億 AUM 20.63% 1年估算報酬率
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida US$4.99億 AUM 22.75% 1年估算報酬率
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut US$5.02億 AUM 53.83% 1年估算報酬率

Trinity Legacy Partners的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Trinity Legacy Partners持有117個部位，價值US$5億，較前一季的US$4.62億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。

Trinity Legacy Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加45檔、減碼45檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是CrowdStrike：共5,008股，價值US$25.5萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$243萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為科技和金融。

  • Trinity Legacy Partners在2026年第2季最大筆買進的是CrowdStrike：共買進5,008股，價值US$25.5萬。
  • Trinity Legacy Partners在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
  • Trinity Legacy Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$243萬。
  • Trinity Legacy Partners於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$41.1萬。
  • 在2026年第2季，Trinity Legacy Partners的投資組合規模為US$5億，前十大持股占31%。
  • Trinity Legacy Partners在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
  • Trinity Legacy Partners的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$5億。

根據Trinity Legacy Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。