我們已在上線！
進一步了解
Trinity Legacy Partners 投資組合持股
AUM
US$5億
週轉率
15.38%
1年估算報酬率
23.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.77%
1年估算報酬率
+23.58%
3年估算報酬率
+63.26%
5年估算報酬率
+90.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5億
AUM 成長
+US$3861萬
(+8.4%)
資金流向
+US$636萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.93%
持股
117
新
11
增持
45
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$235萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$213萬 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$115萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$243萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$193萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$118萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$115萬 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$83萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.69% |
| 2 | 資訊科技 | 16.04% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 工業 | 7.1% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$694萬 | 1.39% |
81,736
+2,652
| +3% | +US$20.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$690萬 | 1.38% |
45,576
+7,227
| +19% | +US$105萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$682萬 | 1.36% |
18,358
+1,105
| +6% | +US$37.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$682萬 | 1.36% |
46,713
-3,968
| -8% | -US$59.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
30
Chevron
CVX
US$4291億
| US$681萬 | 1.36% |
37,041
-548
| -1% | -US$10.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
31
Visa
V
US$7944億
| US$678萬 | 1.35% |
18,562
+1,725
| +10% | +US$55.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
32
Expeditors International
EXPD
US$252億
| US$665萬 | 1.33% |
36,556
+1,405
| +4% | +US$21.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$665萬 | 1.33% |
21,854
+343
| +2% | +US$9.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
34
Southern Company
SO
US$1090億
| US$649萬 | 1.3% |
67,566
+3,684
| +6% | +US$34.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
American Express
AXP
US$2150億
| US$614萬 | 1.23% |
16,987
+154
| +0.9% | +US$4.93萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
36
Seagate
STX
US$1213億
| US$614萬 | 1.23% |
8,238
+203
| +3% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$614萬 | 1.23% |
103,616
+7,366
| +8% | +US$43.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$596萬 | 1.19% |
5,439
-677
| -11% | -US$66萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$595萬 | 1.19% |
38,419
-3,099
| -7% | -US$49萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$591萬 | 1.18% |
19,676
-4,784
| -20% | -US$118萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1億
| US$580萬 | 1.16% |
75,974
-223
| -0.3% | -US$1.64萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
42
Exelon
EXC
US$479億
| US$565萬 | 1.13% |
120,809
+10,665
| +10% | +US$49.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
43
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$558萬 | 1.12% |
9,322
-3
| -0% | -US$1,738 |
2025 Q1
5個季度
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$548萬 | 1.1% |
104,999
+6,185
| +6% | +US$32.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
45
Verizon
VZ
US$1921億
| US$493萬 | 0.98% |
112,299
+5,088
| +5% | +US$23.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$463萬 | 0.93% |
3,961
+564
| +17% | +US$57.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$454萬 | 0.91% |
77,597
-7,129
| -8% | -US$45.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$438萬 | 0.88% |
36,011
-2,853
| -7% | -US$35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
49
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$430萬 | 0.86% |
96,472
+21,902
| +29% | +US$115萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
50
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6億
| US$396萬 | 0.79% |
20,646
+1,143
| +6% | +US$21.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
PFMOSF
Trinity Legacy Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trinity Legacy Partners持有117個部位，價值US$5億，較前一季的US$4.62億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Trinity Legacy Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加45檔、減碼45檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Accenture：共3,554股，價值US$51.4萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$243萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Trinity Legacy Partners在2026年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進3,554股，價值US$51.4萬。
- Trinity Legacy Partners在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Trinity Legacy Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$243萬。
- Trinity Legacy Partners於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$41.1萬。
- 在2026年第2季，Trinity Legacy Partners的投資組合規模為US$5億，前十大持股占31%。
- Trinity Legacy Partners在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Trinity Legacy Partners的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$5億。
根據Trinity Legacy Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。