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Trinity Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
+63.26%
5年予想リターン
+90.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$3861万
(+8.4%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.93%
保有額
117
新規
11
買い増し
45
減少
45
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$235万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$213万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$115万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$105万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$243万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$193万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$118万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.69% |
| 2 | 情報技術 | 16.04% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
$3989億
| $694万 | 1.39% |
81,736
+2,652
| +3% | +$20.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $690万 | 1.38% |
45,576
+7,227
| +19% | +$105万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
28
Amgen
AMGN
$2375億
| $682万 | 1.36% |
18,358
+1,105
| +6% | +$37.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
29
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $682万 | 1.36% |
46,713
-3,968
| -8% | -$59.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
30
Chevron
CVX
$4575億
| $681万 | 1.36% |
37,041
-548
| -1% | -$10.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
31
Visa
V
$7658億
| $678万 | 1.35% |
18,562
+1,725
| +10% | +$55.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Expeditors International
EXPD
$255億
| $665万 | 1.33% |
36,556
+1,405
| +4% | +$21.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $665万 | 1.33% |
21,854
+343
| +2% | +$9.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
34
Southern Company
SO
$1069億
| $649万 | 1.3% |
67,566
+3,684
| +6% | +$34.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
American Express
AXP
$2115億
| $614万 | 1.23% |
16,987
+154
| +0.9% | +$4.93万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
36
Seagate
STX
$1434億
| $614万 | 1.23% |
8,238
+203
| +3% | +$15.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $614万 | 1.23% |
103,616
+7,366
| +8% | +$43.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
38
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $596万 | 1.19% |
5,439
-677
| -11% | -$66万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
39
TJX Companies
TJX
$1596億
| $595万 | 1.19% |
38,419
-3,099
| -7% | -$49万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
$1207億
| $591万 | 1.18% |
19,676
-4,784
| -20% | -$118万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.5億
| $580万 | 1.16% |
75,974
-223
| -0.3% | -$1.64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
42
Exelon
EXC
$458億
| $565万 | 1.13% |
120,809
+10,665
| +10% | +$49.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Deere & Co
DE
$1742億
| $558万 | 1.12% |
9,322
-3
| -0% | -$1,738 |
2025 Q1
5四半期
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $548万 | 1.1% |
104,999
+6,185
| +6% | +$32.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
45
Verizon
VZ
$1856億
| $493万 | 0.98% |
112,299
+5,088
| +5% | +$23.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
46
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $463万 | 0.93% |
3,961
+564
| +17% | +$57.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
47
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $454万 | 0.91% |
77,597
-7,129
| -8% | -$45.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Iron Mountain
IRM
$327億
| $438万 | 0.88% |
36,011
-2,853
| -7% | -$35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
49
Cognizant
CTSH
$318億
| $430万 | 0.86% |
96,472
+21,902
| +29% | +$115万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
50
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $396万 | 0.79% |
20,646
+1,143
| +6% | +$21.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PT
TPWM
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersは117銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$4.62億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、45件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$243万相当を減らしました。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Trinity Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTrinity Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。