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Trinity Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
+63.26%
5年予想リターン
+90.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$3861万
(+8.4%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.93%
保有額
117
新規
11
買い増し
45
減少
45
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$235万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$213万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$115万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$105万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$243万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$193万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$118万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.69% |
| 2 | 情報技術 | 16.04% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Huntington Ingalls Industries
HII
$121億
| $27.2万 | 0.05% |
+1,005
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Lockheed Martin
LMT
$1392億
| $26.8万 | 0.05% |
521
-679
| -57% | -$36.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
103
CrowdStrike
CRWD
$2294億
| $25.5万 | 0.05% |
+1,252
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
eBay
EBAY
$542億
| $25万 | 0.05% |
2,256
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
Shell
SHEL
$2751億
| $24.8万 | 0.05% |
2,919
-6
| -0.2% | -$518 |
2022 Q4
14四半期
|
|
106
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1391億
| $24.4万 | 0.05% |
503
+8
| +2% | +$3,545 |
2023 Q3
11四半期
|
|
107
Delta Air Lines
DAL
$601億
| $23.6万 | 0.05% |
+2,720
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
Bank of America
BAC
$3487億
| $21.4万 | 0.04% |
+3,486
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
コール
Chevron
CVX
$4110億
| $7.35万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$7.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
374Water
SCWO
$4199万
| $5.1万 | 0.01% |
23,162
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
111
Abbott
ABT
$1900億
| – | – |
-2,685
| 解消 | -$27.1万 | – |
|
112
Constellation Energy
CEG
$937億
| – | – |
-771
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
113
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-7,422
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
114
Newmont
NEM
$1239億
| – | – |
-2,950
| 解消 | -$35.2万 | – |
|
115
SLB Ltd
SLB
$738億
| – | – |
-4,175
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
116
Sempra
SRE
$512億
| – | – |
-2,797
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
117
Walmart Inc
WMT
$9994億
| – | – |
-3,288
| 解消 | -$41.1万 | – |
|
類似するファンド
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersは117銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$4.62億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、45件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$243万相当を減らしました。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Trinity Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTrinity Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。