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Trinity Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
+63.26%
5年予想リターン
+90.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$3861万
(+8.4%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.93%
保有額
117
新規
11
買い増し
45
減少
45
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$235万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$213万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$115万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$105万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$243万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$193万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$118万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.69% |
| 2 | 情報技術 | 16.04% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Digital Realty Trust
DLR
$661億
| $358万 | 0.72% |
20,635
-371
| -2% | -$7.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$2533億
| $349万 | 0.7% |
3,976
+68
| +2% | +$5.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Global X Uranium ETF
URA
$45.2億
| $346万 | 0.69% |
88,517
+10,750
| +14% | +$54.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $339万 | 0.68% |
24,363
-253
| -1% | -$3.23万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
55
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $328万 | 0.66% |
86,311
-6,200
| -7% | -$23.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
56
Stryker
SYK
$1276億
| $315万 | 0.63% |
9,496
+3,028
| +47% | +$95.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
57
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.3億
| $297万 | 0.59% |
277,377
-4,969
| -2% | -$5.45万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
58
McDonald's
MCD
$1968億
| $284万 | 0.57% |
10,396
+1,363
| +15% | +$39.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
59
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $266万 | 0.53% |
59,279
-5,478
| -8% | -$24.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$60.3億
| $263万 | 0.53% |
6,616
-85
| -1% | -$3.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
61
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $258万 | 0.52% |
11,094
-33
| -0.3% | -$7,521 |
2019 Q2
28四半期
|
|
62
Vanguard Energy ETF
VDE
$103億
| $250万 | 0.5% |
15,521
-55
| -0.4% | -$8,910 |
2020 Q2
24四半期
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
$1655億
| $247万 | 0.49% |
6,141
+483
| +9% | +$21.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $192万 | 0.38% |
11,906
+45
| +0.4% | +$7,033 |
2021 Q2
20四半期
|
|
65
Woodward
WWD
$181億
| $189万 | 0.38% |
4,800
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $181万 | 0.36% |
2,411
-17
| -0.7% | -$1.23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
67
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.8億
| $162万 | 0.32% |
8,227
-22
| -0.3% | -$4,315 |
2019 Q2
28四半期
|
|
68
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$37.5億
| $127万 | 0.25% |
6,900
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $120万 | 0.24% |
12,006
-9
| -0.1% | -$860 |
2023 Q3
11四半期
|
|
70
Home Depot
HD
$3491億
| $101万 | 0.2% |
2,902
+774
| +36% | +$25.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $87.7万 | 0.18% |
2,474
-351
| -12% | -$12.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $82.9万 | 0.17% |
1,175
-24
| -2% | -$1.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
Canadian Natural Resources
CNQ
$1008億
| $78.7万 | 0.16% |
18,357
-1,325
| -7% | -$6.02万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
$673億
| $69.8万 | 0.14% |
21,439
-4,053
| -16% | -$13.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
75
Applied Materials
AMAT
$2534億
| $69.4万 | 0.14% |
1,238
-221
| -15% | -$10.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersは117銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$4.62億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、45件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$243万相当を減らしました。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Trinity Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTrinity Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。