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Trinity Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 500 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
117
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 830 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.69% |
| 2 | Tecnología | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 9.53% |
| 4 | Industriales | 7.1% |
| 5 | Salud | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.1 mil M
| USD 3.58 M | 0.72% |
20,635
-371
| -2% | -USD 71.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 254 mil M
| USD 3.49 M | 0.7% |
3,976
+68
| +2% | +USD 59.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Global X Uranium ETF
URA
USD 4330 M
| USD 3.46 M | 0.69% |
88,517
+10,750
| +14% | +USD 544 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.6 mil M
| USD 3.39 M | 0.68% |
24,363
-253
| -1% | -USD 32.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 3.28 M | 0.66% |
86,311
-6,200
| -7% | -USD 234 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
Stryker
SYK
USD 129 mil M
| USD 3.15 M | 0.63% |
9,496
+3,028
| +47% | +USD 954 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1131 M
| USD 2.97 M | 0.59% |
277,377
-4,969
| -2% | -USD 54.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 2.84 M | 0.57% |
10,396
+1,363
| +15% | +USD 391 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2476 M
| USD 2.66 M | 0.53% |
59,279
-5,478
| -8% | -USD 247 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6040 M
| USD 2.63 M | 0.53% |
6,616
-85
| -1% | -USD 33 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
61
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8383 M
| USD 2.58 M | 0.52% |
11,094
-33
| -0.3% | -USD 7.52 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
62
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.5% |
15,521
-55
| -0.4% | -USD 8.91 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
USD 166 mil M
| USD 2.47 M | 0.49% |
6,141
+483
| +9% | +USD 211 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 1.92 M | 0.38% |
11,906
+45
| +0.4% | +USD 7.03 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
Woodward
WWD
USD 18.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.38% |
4,800
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 775 mil M
| USD 1.81 M | 0.36% |
2,411
-17
| -0.7% | -USD 12.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
67
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8401 M
| USD 1.62 M | 0.32% |
8,227
-22
| -0.3% | -USD 4.32 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
68
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 3595 M
| USD 1.27 M | 0.25% |
6,900
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.24% |
12,006
-9
| -0.1% | -USD 860 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 1.01 M | 0.2% |
2,902
+774
| +36% | +USD 252 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 877 k | 0.18% |
2,474
-351
| -12% | -USD 126 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 829 k | 0.17% |
1,175
-24
| -2% | -USD 16.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 787 k | 0.16% |
18,357
-1,325
| -7% | -USD 60.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
USD 67.3 mil M
| USD 698 k | 0.14% |
21,439
-4,053
| -16% | -USD 131 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
75
Applied Materials
AMAT
USD 253 mil M
| USD 694 k | 0.14% |
1,238
-221
| -15% | -USD 102 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trinity Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trinity Legacy Partners mantenía 117 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trinity Legacy Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 45 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 3,554 acciones con un valor de USD 514 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Trinity Legacy Partners en T2 2026 fue Accenture: 3,554 acciones por un valor de USD 514 k.
- Trinity Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Trinity Legacy Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Trinity Legacy Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Trinity Legacy Partners representan 31% de su cartera de USD 500 M en T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Legacy Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Trinity Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.