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Trinity Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 500 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
117
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 830 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.69% |
| 2 | Tecnología | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 9.53% |
| 4 | Industriales | 7.1% |
| 5 | Salud | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12 mil M
| USD 272 k | 0.05% |
+1,005
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 268 k | 0.05% |
521
-679
| -57% | -USD 367 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 255 k | 0.05% |
+1,252
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
2,256
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
2,919
-6
| -0.2% | -USD 518 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 140 mil M
| USD 244 k | 0.05% |
503
+8
| +2% | +USD 3.54 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
107
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
+2,720
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
+3,486
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 73.5 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 74.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
374Water
SCWO
USD 42.2 M
| USD 51 k | 0.01% |
23,162
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
111
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| – | – |
-2,685
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
112
Constellation Energy
CEG
USD 97.8 mil M
| – | – |
-771
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
113
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-7,422
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
114
Newmont
NEM
USD 130 mil M
| – | – |
-2,950
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
115
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| – | – |
-4,175
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
116
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
| – | – |
-2,797
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
117
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| – | – |
-3,288
| Cerradas | -USD 411 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trinity Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trinity Legacy Partners mantenía 117 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trinity Legacy Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 45 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 3,554 acciones con un valor de USD 514 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Trinity Legacy Partners en T2 2026 fue Accenture: 3,554 acciones por un valor de USD 514 k.
- Trinity Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Trinity Legacy Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Trinity Legacy Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Trinity Legacy Partners representan 31% de su cartera de USD 500 M en T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Legacy Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Trinity Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.