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Trinity Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 500 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
117
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 830 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.69% |
| 2 | Tecnología | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 9.53% |
| 4 | Industriales | 7.1% |
| 5 | Salud | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3269 M
| USD 623 k | 0.12% |
2,760
-48
| -2% | -USD 11.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 584 k | 0.12% |
847
-21
| -2% | -USD 14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 550 k | 0.11% |
3,942
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
79
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 530 k | 0.11% |
6,340
+172
| +3% | +USD 13.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1823 M
| USD 529 k | 0.11% |
28,476
-2,193
| -7% | -USD 41.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Cheniere Energy
LNG
USD 56.8 mil M
| USD 526 k | 0.11% |
2,030
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 520 k | 0.1% |
1,039
-318
| -23% | -USD 130 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 514 k | 0.1% |
+3,554
| Nuevas | +USD 617 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 475 k | 0.09% |
3,166
+22
| +0.7% | +USD 3.12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 466 k | 0.09% |
2,173
-3
| -0.1% | -USD 667 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 458 k | 0.09% |
1,793
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
87
First Trust Water ETF
FIW
USD 1875 M
| USD 429 k | 0.09% |
3,914
+6
| +0.2% | +USD 633 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
+976
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
2,626
+29
| +1% | +USD 3.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9652 M
| USD 341 k | 0.07% |
+2,085
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 324 k | 0.06% |
2,338
+290
| +14% | +USD 39.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 312 k | 0.06% |
9,450
-310
| -3% | -USD 9.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 309 k | 0.06% |
5,471
+720
| +15% | +USD 39.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Macy's
M
USD 6028 M
| USD 306 k | 0.06% |
+12,670
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 297 k | 0.06% |
806
+4
| +0.5% | +USD 1.37 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6095 M
| USD 296 k | 0.06% |
1,080
-1,450
| -57% | -USD 366 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 294 k | 0.06% |
2,557
+15
| +0.6% | +USD 1.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 292 k | 0.06% |
+13,284
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 287 k | 0.06% |
1,511
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 279 k | 0.06% |
+6,490
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trinity Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trinity Legacy Partners mantenía 117 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trinity Legacy Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 45 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 3,554 acciones con un valor de USD 514 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Trinity Legacy Partners en T2 2026 fue Accenture: 3,554 acciones por un valor de USD 514 k.
- Trinity Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Trinity Legacy Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Trinity Legacy Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Trinity Legacy Partners representan 31% de su cartera de USD 500 M en T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Legacy Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Trinity Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.