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Trinity Legacy Partners

Trinity Legacy Partners Portfolio-Positionen

AUM 500 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,93 %
Position
117
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,35 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,13 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,15 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,05 Mio. $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,43 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,93 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,18 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,15 Mio. $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+830.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 16,04 %
3 Finanzwesen 9,53 %
4 Industrie 7,1 %
5 Gesundheitswesen 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VAW-Symbol
76
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
623.236 $ 0,12 %
2.760
-48
-2 % -11.137 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
584.438 $ 0,12 %
847
-21
-2 % -13.999 $
2022 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
78
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
549.633 $ 0,11 %
3.942
– –
2019 Q3
27 Quartale
MDT-Symbol
79
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
529.770 $ 0,11 %
6.340
+172
+3 % +13.875 $
2024 Q1
9 Quartale
PFFD-Symbol
80
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
528.800 $ 0,11 %
28.476
-2.193
-7 % -41.353 $
2019 Q4
26 Quartale
LNG-Symbol
81
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
525.770 $ 0,11 %
2.030
– –
2022 Q1
17 Quartale
AMD-Symbol
82
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
520.477 $ 0,1 %
1.039
-318
-23 % -130.377 $
2025 Q2
4 Quartale
ACN-Symbol
83
Accenture
ACN
153 Mrd. $
513.944 $ 0,1 %
+3.554
Neu +616.993 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
84
Prologis
PLD
120 Mrd. $
475.090 $ 0,09 %
3.166
+22
+0,7 % +3.119 $
2026 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
85
Boeing
BA
149 Mrd. $
465.761 $ 0,09 %
2.173
-3
-0,1 % -667 $
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
86
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
457.574 $ 0,09 %
1.793
– –
2023 Q2
12 Quartale
FIW-Symbol
87
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
429.366 $ 0,09 %
3.914
+6
+0,2 % +633 $
2021 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
88
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
413.288 $ 0,08 %
+976
Neu +361.754 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
89
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
353.039 $ 0,07 %
2.626
+29
+1 % +3.956 $
2026 Q1
1 Quartal
CFR-Symbol
90
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
340.939 $ 0,07 %
+2.085
Neu +296.069 $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
91
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
323.719 $ 0,06 %
2.338
+290
+14 % +39.504 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
312.222 $ 0,06 %
9.450
-310
-3 % -9.835 $
2025 Q3
3 Quartale
ENB-Symbol
93
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
308.893 $ 0,06 %
5.471
+720
+15 % +39.487 $
2026 Q1
1 Quartal
M-Symbol
94
Macy's
M
6,29 Mrd. $
305.600 $ 0,06 %
+12.670
Neu +265.260 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
95
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
297.270 $ 0,06 %
806
+4
+0,5 % +1.370 $
2023 Q3
11 Quartale
SPXL-Symbol
96
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
296.179 $ 0,06 %
1.080
-1.450
-57 % -366.265 $
2025 Q3
3 Quartale
ETR-Symbol
97
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
293.687 $ 0,06 %
2.557
+15
+0,6 % +1.691 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
98
AT&T
T
141 Mrd. $
291.982 $ 0,06 %
+13.284
Neu +329.705 $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
99
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
286.899 $ 0,06 %
1.511
– –
2025 Q1
5 Quartale
DVN-Symbol
100
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
279.265 $ 0,06 %
+6.490
Neu +300.801 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2 3
4
5

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PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo Wealth Management
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
Planning Project LLC
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
CoreCommodity Management
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakmont Corp
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Legacy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trinity Legacy Partners 117 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 weist 11 neu, 45 erhöht, 45 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 3.554 Aktien im Wert von 513.944 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 war Accenture: 3.554 Aktien im Wert von 513.944 $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 411.164 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Legacy Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
  • Trinity Legacy Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Legacy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 500 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .