Wir sind mit live! Mehr erfahren
TLP

Trinity Legacy Partners Portfolio-Positionen

AUM 500 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,93 %
Position
117
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,35 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,13 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,15 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,05 Mio. $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,43 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,93 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,18 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,15 Mio. $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+830.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 16,04 %
3 Finanzwesen 9,53 %
4 Industrie 7,1 %
5 Gesundheitswesen 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,12 %
443.210
+50.189
+13 % +2,35 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,55 %
599.762
-17.223
-3 % -491.808 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 3,53 %
53.070
+625
+1 % +178.773 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,38 %
481.343
-11.753
-2 % -404.511 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,07 %
74.045
-9.392
-11 % -1,93 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
15 Mio. $ 2,99 %
42.323
+2.327
+6 % +532.644 $
2023 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,78 %
244.454
+7.688
+3 % +434.218 $
2022 Q3
15 Quartale
VIS-Symbol
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,61 %
37.658
-2.450
-6 % -830.300 $
2020 Q3
23 Quartale
MMSC-Symbol
9
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
49,4 Mio. $
12,3 Mio. $ 2,47 %
441.921
-18.362
-4 % -499.171 $
2023 Q2
12 Quartale
MAIN-Symbol
10
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,42 %
217.844
+14.688
+7 % +774.134 $
2018 Q4
30 Quartale
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,3 %
210.581
-10.497
-5 % -546.533 $
2022 Q1
17 Quartale
FPE-Symbol
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,25 %
628.202
+36.957
+6 % +665.633 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,25 %
28.022
+2.546
+10 % +1,03 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,07 %
29.346
-6.795
-19 % -2,43 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BSJU-Symbol
15
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
320 Mio. $
10 Mio. $ 2 %
387.313
+25.050
+7 % +647.004 $
2024 Q3
7 Quartale
PGX-Symbol
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,8 %
830.570
+94.422
+13 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,74 %
35.908
+2.153
+6 % +478.849 $
2018 Q4
30 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,64 %
79.138
+21.502
+37 % +2,13 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,04 Mio. $ 1,61 %
16.302
+1.107
+7 % +532.190 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8 Mio. $ 1,6 %
31.986
-4.917
-13 % -1,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,53 %
22.274
-763
-3 % -236.948 $
2020 Q2
24 Quartale
NSP-Symbol
22
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,53 %
154.290
– –
2019 Q3
27 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,49 %
65.097
-2.655
-4 % -290.709 $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,18 Mio. $ 1,43 %
28.730
-593
-2 % -148.848 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
7 Mio. $ 1,4 %
7.407
+332
+5 % +330.794 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Legacy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trinity Legacy Partners 117 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 weist 11 neu, 45 erhöht, 45 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 5.008 Aktien im Wert von 255.108 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 war CrowdStrike: 5.008 Aktien im Wert von 255.108 $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 411.164 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Legacy Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
  • Trinity Legacy Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Legacy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 500 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .