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TLP
Trinity Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
+63.26%
5年予想リターン
+90.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$3861万
(+8.4%)
資金フロー
+$689万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.93%
保有額
117
新規
11
買い増し
45
減少
45
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$235万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$213万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$115万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$105万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$243万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$193万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$118万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.69% |
| 2 | 情報技術 | 16.04% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2063万 | 4.12% |
443,210
+50,189
| +13% | +$235万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1776万 | 3.55% |
599,762
-17,223
| -3% | -$49.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1769万 | 3.53% |
53,070
+625
| +1% | +$17.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1694万 | 3.38% |
481,343
-11,753
| -2% | -$40.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1536万 | 3.07% |
74,045
-9,392
| -11% | -$193万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1498万 | 2.99% |
42,323
+2,327
| +6% | +$53.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1393万 | 2.78% |
244,454
+7,688
| +3% | +$43.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $1306万 | 2.61% |
37,658
-2,450
| -6% | -$83万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
$4937万
| $1234万 | 2.47% |
441,921
-18,362
| -4% | -$49.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $1210万 | 2.42% |
217,844
+14,688
| +7% | +$77.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1151万 | 2.3% |
210,581
-10,497
| -5% | -$54.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $1128万 | 2.25% |
628,202
+36,957
| +6% | +$66.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1124万 | 2.25% |
28,022
+2,546
| +10% | +$103万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1038万 | 2.07% |
29,346
-6,795
| -19% | -$243万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.2億
| $1001万 | 2% |
387,313
+25,050
| +7% | +$64.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $903万 | 1.8% |
830,570
+94,422
| +13% | +$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Waste Management
WM
$907億
| $870万 | 1.74% |
35,908
+2,153
| +6% | +$47.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
18
ServiceNow
NOW
$1468億
| $823万 | 1.64% |
79,138
+21,502
| +37% | +$213万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $804万 | 1.61% |
16,302
+1,107
| +7% | +$53.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $800万 | 1.6% |
31,986
-4,917
| -13% | -$115万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $764万 | 1.53% |
22,274
-763
| -3% | -$23.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Insperity
NSP
$19.6億
| $763万 | 1.53% |
154,290
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $744万 | 1.49% |
65,097
-2,655
| -4% | -$29.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $718万 | 1.43% |
28,730
-593
| -2% | -$14.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $700万 | 1.4% |
7,407
+332
| +5% | +$33.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
HC
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CM
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersは117銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$4.62億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、45件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は5,008株、評価額は$25.5万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は5,008株、評価額は$25.5万でした。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$243万相当を減らしました。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Trinity Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTrinity Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。