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Trinity Legacy Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5億
売買回転率
15.38%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
+63.26%
5年予想リターン
+90.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5億
運用資産残高の伸び率
+$3861万
(+8.4%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.93%
保有額
117
新規
11
買い増し
45
減少
45
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$235万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$213万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$115万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$105万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$243万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$193万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$118万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+$83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.69% |
| 2 | 情報技術 | 16.04% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 5.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.7億
| $62.3万 | 0.12% |
2,760
-48
| -2% | -$1.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $58.4万 | 0.12% |
847
-21
| -2% | -$1.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
PepsiCo
PEP
$1926億
| $55万 | 0.11% |
3,942
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
79
Medtronic
MDT
$1302億
| $53万 | 0.11% |
6,340
+172
| +3% | +$1.39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
Global X US Preferred ETF
PFFD
$18.2億
| $52.9万 | 0.11% |
28,476
-2,193
| -7% | -$4.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
81
Cheniere Energy
LNG
$568億
| $52.6万 | 0.11% |
2,030
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $52万 | 0.1% |
1,039
-318
| -23% | -$13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
83
Accenture
ACN
$1539億
| $51.4万 | 0.1% |
+3,554
| 新規 | +$61.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Prologis
PLD
$1207億
| $47.5万 | 0.09% |
3,166
+22
| +0.7% | +$3,119 |
2026 Q1
1四半期
|
|
85
Boeing
BA
$1374億
| $46.6万 | 0.09% |
2,173
-3
| -0.1% | -$667 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $45.8万 | 0.09% |
1,793
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
87
First Trust Water ETF
FIW
$18.7億
| $42.9万 | 0.09% |
3,914
+6
| +0.2% | +$633 |
2021 Q2
20四半期
|
|
88
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $41.3万 | 0.08% |
+976
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
Palantir
PLTR
$3864億
| $35.3万 | 0.07% |
2,626
+29
| +1% | +$3,956 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.5億
| $34.1万 | 0.07% |
+2,085
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
EOG Resources
EOG
$763億
| $32.4万 | 0.06% |
2,338
+290
| +14% | +$3.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $31.2万 | 0.06% |
9,450
-310
| -3% | -$9,835 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Enbridge
ENB
$1045億
| $30.9万 | 0.06% |
5,471
+720
| +15% | +$3.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Macy's
M
$60.3億
| $30.6万 | 0.06% |
+12,670
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
General Dynamics
GD
$957億
| $29.7万 | 0.06% |
806
+4
| +0.5% | +$1,370 |
2023 Q3
11四半期
|
|
96
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$60.9億
| $29.6万 | 0.06% |
1,080
-1,450
| -57% | -$36.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
Entergy
ETR
$528億
| $29.4万 | 0.06% |
2,557
+15
| +0.6% | +$1,691 |
2024 Q4
6四半期
|
|
98
AT&T
T
$1457億
| $29.2万 | 0.06% |
+13,284
| 新規 | +$33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Philip Morris
PM
$3084億
| $28.7万 | 0.06% |
1,511
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
Devon Energy
DVN
$464億
| $27.9万 | 0.06% |
+6,490
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersは117銘柄を保有し、保有額は$5億でした。前四半期の$4.62億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Trinity Legacy Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、45件増加しました、45件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は3,554株、評価額は$51.4万でした。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Trinity Legacy Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$243万相当を減らしました。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trinity Legacy Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Trinity Legacy Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Trinity Legacy Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTrinity Legacy Partnersの 13F報告書 に基づいています。