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Trinity Legacy Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
23.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+23.58%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+90.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5억
AUM 성장
+US$3861만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
117
신규
11
증가
45
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$235만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$213만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$115만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$105만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$243만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$193만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$118만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$83만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.69% |
| 2 | 정보기술 | 16.04% |
| 3 | 금융 | 9.53% |
| 4 | 산업재 | 7.1% |
| 5 | 헬스케어 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$62.3만 | 0.12% |
2,760
-48
| -2% | -US$1.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$58.4만 | 0.12% |
847
-21
| -2% | -US$1.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$55만 | 0.11% |
3,942
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
79
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$53만 | 0.11% |
6,340
+172
| +3% | +US$1.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
80
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$52.9만 | 0.11% |
28,476
-2,193
| -7% | -US$4.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$52.6만 | 0.11% |
2,030
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$52만 | 0.1% |
1,039
-318
| -23% | -US$13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Accenture
ACN
US$1526억
| US$51.4만 | 0.1% |
+3,554
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Prologis
PLD
US$1202억
| US$47.5만 | 0.09% |
3,166
+22
| +0.7% | +US$3.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
Boeing
BA
US$1489억
| US$46.6만 | 0.09% |
2,173
-3
| -0.1% | -US$667 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$45.8만 | 0.09% |
1,793
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
87
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$42.9만 | 0.09% |
3,914
+6
| +0.2% | +US$633 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$41.3만 | 0.08% |
+976
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$35.3만 | 0.07% |
2,626
+29
| +1% | +US$3.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$34.1만 | 0.07% |
+2,085
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$32.4만 | 0.06% |
2,338
+290
| +14% | +US$3.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$31.2만 | 0.06% |
9,450
-310
| -3% | -US$9.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$30.9만 | 0.06% |
5,471
+720
| +15% | +US$3.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Macy's
M
US$62.9억
| US$30.6만 | 0.06% |
+12,670
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
General Dynamics
GD
US$945억
| US$29.7만 | 0.06% |
806
+4
| +0.5% | +US$1.37천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
96
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$68.1억
| US$29.6만 | 0.06% |
1,080
-1,450
| -57% | -US$36.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
Entergy
ETR
US$513억
| US$29.4만 | 0.06% |
2,557
+15
| +0.6% | +US$1.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
AT&T
T
US$1410억
| US$29.2만 | 0.06% |
+13,284
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$28.7만 | 0.06% |
1,511
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$27.9만 | 0.06% |
+6,490
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
TPWM
Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trinity Legacy Partners 측은 US$5억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 45개 증가, 45개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture 주식으로, 3,554주를 보유했으며 가치는 US$51.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$51.4만 상당의 3,554주를 매수했어요.
- Trinity Legacy Partners 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Trinity Legacy Partners 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5억 중 31% 비중을 차지해요.
- Trinity Legacy Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Trinity Legacy Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$5억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.