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Trinity Legacy Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
23.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+23.58%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+90.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5억
AUM 성장
+US$3861만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
117
신규
11
증가
45
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$235만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$213만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$115만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$105만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$243만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$193만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$118만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$83만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.69% |
| 2 | 정보기술 | 16.04% |
| 3 | 금융 | 9.53% |
| 4 | 산업재 | 7.1% |
| 5 | 헬스케어 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$694만 | 1.39% |
81,736
+2,652
| +3% | +US$20.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$690만 | 1.38% |
45,576
+7,227
| +19% | +US$105만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$682만 | 1.36% |
18,358
+1,105
| +6% | +US$37.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$682만 | 1.36% |
46,713
-3,968
| -8% | -US$59.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4447억
| US$681만 | 1.36% |
37,041
-548
| -1% | -US$10.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Visa
V
US$7779억
| US$678만 | 1.35% |
18,562
+1,725
| +10% | +US$55.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
32
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$665만 | 1.33% |
36,556
+1,405
| +4% | +US$21.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$665만 | 1.33% |
21,854
+343
| +2% | +US$9.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
34
Southern Company
SO
US$1079억
| US$649만 | 1.3% |
67,566
+3,684
| +6% | +US$34.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
American Express
AXP
US$2196억
| US$614만 | 1.23% |
16,987
+154
| +0.9% | +US$4.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
36
Seagate
STX
US$1460억
| US$614만 | 1.23% |
8,238
+203
| +3% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$614만 | 1.23% |
103,616
+7,366
| +8% | +US$43.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$596만 | 1.19% |
5,439
-677
| -11% | -US$66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$595만 | 1.19% |
38,419
-3,099
| -7% | -US$49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$591만 | 1.18% |
19,676
-4,784
| -20% | -US$118만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$580만 | 1.16% |
75,974
-223
| -0.3% | -US$1.64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
42
Exelon
EXC
US$462억
| US$565만 | 1.13% |
120,809
+10,665
| +10% | +US$49.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$558만 | 1.12% |
9,322
-3
| -0% | -US$1.74천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$548만 | 1.1% |
104,999
+6,185
| +6% | +US$32.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
45
Verizon
VZ
US$1878억
| US$493만 | 0.98% |
112,299
+5,088
| +5% | +US$23.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$463만 | 0.93% |
3,961
+564
| +17% | +US$57.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$454만 | 0.91% |
77,597
-7,129
| -8% | -US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Iron Mountain
IRM
US$329억
| US$438만 | 0.88% |
36,011
-2,853
| -7% | -US$35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
49
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$430만 | 0.86% |
96,472
+21,902
| +29% | +US$115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$58.1억
| US$396만 | 0.79% |
20,646
+1,143
| +6% | +US$21.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
TPWM
Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trinity Legacy Partners 측은 US$5억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 45개 증가, 45개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture 주식으로, 3,554주를 보유했으며 가치는 US$51.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$51.4만 상당의 3,554주를 매수했어요.
- Trinity Legacy Partners 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Trinity Legacy Partners 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5억 중 31% 비중을 차지해요.
- Trinity Legacy Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Trinity Legacy Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$5억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.