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Trinity Legacy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 500 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
+63,26%
Retorno est. (5 anos)
+90,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 500 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,93%
Posição
117
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 830 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,69% |
| 2 | Tecnologia | 16,04% |
| 3 | Financeiro | 9,53% |
| 4 | Bens industriais | 7,1% |
| 5 | Saúde | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 6,94 mi | 1,39% |
81.736
+2.652
| +3% | +US$ 209 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,9 mi | 1,38% |
45.576
+7.227
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 6,82 mi | 1,36% |
18.358
+1.105
| +6% | +US$ 378 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,82 mi | 1,36% |
46.713
-3.968
| -8% | -US$ 594 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 6,81 mi | 1,36% |
37.041
-548
| -1% | -US$ 102 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 6,78 mi | 1,35% |
18.562
+1.725
| +10% | +US$ 554 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 6,65 mi | 1,33% |
36.556
+1.405
| +4% | +US$ 217 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,65 mi | 1,33% |
21.854
+343
| +2% | +US$ 95,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
34
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 6,49 mi | 1,3% |
67.566
+3.684
| +6% | +US$ 347 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,14 mi | 1,23% |
16.987
+154
| +0,9% | +US$ 49,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 6,14 mi | 1,23% |
8.238
+203
| +3% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 6,14 mi | 1,23% |
103.616
+7.366
| +8% | +US$ 437 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 5,96 mi | 1,19% |
5.439
-677
| -11% | -US$ 660 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 5,95 mi | 1,19% |
38.419
-3.099
| -7% | -US$ 490 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 5,91 mi | 1,18% |
19.676
-4.784
| -20% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 5,8 mi | 1,16% |
75.974
-223
| -0,3% | -US$ 16,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 5,65 mi | 1,13% |
120.809
+10.665
| +10% | +US$ 493 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 5,58 mi | 1,12% |
9.322
-3
| -0% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 5,48 mi | 1,1% |
104.999
+6.185
| +6% | +US$ 324 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,93 mi | 0,98% |
112.299
+5.088
| +5% | +US$ 239 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 4,63 mi | 0,93% |
3.961
+564
| +17% | +US$ 576 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 4,54 mi | 0,91% |
77.597
-7.129
| -8% | -US$ 458 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 4,38 mi | 0,88% |
36.011
-2.853
| -7% | -US$ 350 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
49
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 4,3 mi | 0,86% |
96.472
+21.902
| +29% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 3,96 mi | 0,79% |
20.646
+1.143
| +6% | +US$ 219 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PT
TPWM
Revisão da carteira de Trinity Legacy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trinity Legacy Partners detinha 117 posições avaliadas em US$ 500 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trinity Legacy Partners mostra 11 novas, 45 aumentaram, 45 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 3.554 ações no valor de US$ 514 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Trinity Legacy Partners no T2 2026 foi Accenture: 3.554 ações no valor de US$ 514 mil.
- Trinity Legacy Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Trinity Legacy Partners em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Trinity Legacy Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de Trinity Legacy Partners representam 31% de sua carteira de US$ 500 mi no T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trinity Legacy Partners subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 500 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.