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Trinity Legacy Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 500 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
117
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 830 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.69% |
| 2 | Tecnología | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 9.53% |
| 4 | Industriales | 7.1% |
| 5 | Salud | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 6.94 M | 1.39% |
81,736
+2,652
| +3% | +USD 209 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.9 M | 1.38% |
45,576
+7,227
| +19% | +USD 1.05 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 6.82 M | 1.36% |
18,358
+1,105
| +6% | +USD 378 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.82 M | 1.36% |
46,713
-3,968
| -8% | -USD 594 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 6.81 M | 1.36% |
37,041
-548
| -1% | -USD 102 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.78 M | 1.35% |
18,562
+1,725
| +10% | +USD 554 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 6.65 M | 1.33% |
36,556
+1,405
| +4% | +USD 217 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.65 M | 1.33% |
21,854
+343
| +2% | +USD 95.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
34
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 6.49 M | 1.3% |
67,566
+3,684
| +6% | +USD 347 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.14 M | 1.23% |
16,987
+154
| +0.9% | +USD 49.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 6.14 M | 1.23% |
8,238
+203
| +3% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 6.14 M | 1.23% |
103,616
+7,366
| +8% | +USD 437 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 5.96 M | 1.19% |
5,439
-677
| -11% | -USD 660 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 5.95 M | 1.19% |
38,419
-3,099
| -7% | -USD 490 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 5.91 M | 1.18% |
19,676
-4,784
| -20% | -USD 1.18 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 5.8 M | 1.16% |
75,974
-223
| -0.3% | -USD 16.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 5.65 M | 1.13% |
120,809
+10,665
| +10% | +USD 493 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 5.58 M | 1.12% |
9,322
-3
| -0% | -USD 1.74 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 5.48 M | 1.1% |
104,999
+6,185
| +6% | +USD 324 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.93 M | 0.98% |
112,299
+5,088
| +5% | +USD 239 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 4.63 M | 0.93% |
3,961
+564
| +17% | +USD 576 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 4.54 M | 0.91% |
77,597
-7,129
| -8% | -USD 458 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 4.38 M | 0.88% |
36,011
-2,853
| -7% | -USD 350 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
49
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 4.3 M | 0.86% |
96,472
+21,902
| +29% | +USD 1.15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5722 M
| USD 3.96 M | 0.79% |
20,646
+1,143
| +6% | +USD 219 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
TPWM
Revisión del portafolio de Trinity Legacy Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trinity Legacy Partners mantenía 117 posiciones por un valor de USD 500 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trinity Legacy Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 45, 45 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 3,554 acciones con un valor de USD 514 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Trinity Legacy Partners en T2 2026 fue Accenture: 3,554 acciones por un valor de USD 514 k.
- Trinity Legacy Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Trinity Legacy Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Trinity Legacy Partners cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 411 k.
- Las diez principales posiciones de Trinity Legacy Partners representan 31% de su cartera de USD 500 M en T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Legacy Partners aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Trinity Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.