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Trinity Legacy Partners

Trinity Legacy Partners Portfolio-Positionen

AUM 500 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,93 %
Position
117
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,35 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,13 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,15 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,05 Mio. $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,43 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,93 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,18 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,15 Mio. $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+830.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 16,04 %
3 Finanzwesen 9,53 %
4 Industrie 7,1 %
5 Gesundheitswesen 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
26
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,39 %
81.736
+2.652
+3 % +209.447 $
2024 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,38 %
45.576
+7.227
+19 % +1,05 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
AMGN-Symbol
28
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,36 %
18.358
+1.105
+6 % +378.257 $
2023 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
29
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,36 %
46.713
-3.968
-8 % -593.880 $
2021 Q1
21 Quartale
CVX-Symbol
30
Chevron
CVX
445 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,36 %
37.041
-548
-1 % -101.997 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
765 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,35 %
18.562
+1.725
+10 % +553.802 $
2018 Q4
30 Quartale
EXPD-Symbol
32
Expeditors International
EXPD
25,7 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,33 %
36.556
+1.405
+4 % +217.279 $
2025 Q1
5 Quartale
VHT-Symbol
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,33 %
21.854
+343
+2 % +95.359 $
2018 Q4
30 Quartale
SO-Symbol
34
Southern Company
SO
104 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,3 %
67.566
+3.684
+6 % +346.844 $
2021 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
35
American Express
AXP
218 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,23 %
16.987
+154
+0,9 % +49.307 $
2020 Q2
24 Quartale
STX-Symbol
36
Seagate
STX
160 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,23 %
8.238
+203
+3 % +154.852 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPQ-Symbol
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,23 %
103.616
+7.366
+8 % +437.098 $
2024 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
38
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,19 %
5.439
-677
-11 % -660.038 $
2021 Q1
21 Quartale
TJX-Symbol
39
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,19 %
38.419
-3.099
-7 % -489.981 $
2023 Q3
11 Quartale
VLO-Symbol
40
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,18 %
19.676
-4.784
-20 % -1,18 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MLPX-Symbol
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,16 %
75.974
-223
-0,3 % -16.395 $
2022 Q3
15 Quartale
EXC-Symbol
42
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,13 %
120.809
+10.665
+10 % +493.343 $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
43
Deere & Co
DE
171 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,12 %
9.322
-3
-0 % -1.738 $
2025 Q1
5 Quartale
IGSB-Symbol
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,1 %
104.999
+6.185
+6 % +324.223 $
2023 Q3
11 Quartale
VZ-Symbol
45
Verizon
VZ
181 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,98 %
112.299
+5.088
+5 % +238.689 $
2023 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,63 Mio. $ 0,93 %
3.961
+564
+17 % +576.260 $
2025 Q1
5 Quartale
FCX-Symbol
47
Freeport-McMoran
FCX
98,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,91 %
77.597
-7.129
-8 % -458.284 $
2025 Q4
2 Quartale
IRM-Symbol
48
Iron Mountain
IRM
34,3 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,88 %
36.011
-2.853
-7 % -349.764 $
2023 Q3
11 Quartale
CTSH-Symbol
49
Cognizant
CTSH
31,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,86 %
96.472
+21.902
+29 % +1,15 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VOX-Symbol
50
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,93 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,79 %
20.646
+1.143
+6 % +219.165 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Trinity Legacy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trinity Legacy Partners 117 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 weist 11 neu, 45 erhöht, 45 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 5.008 Aktien im Wert von 255.108 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 war CrowdStrike: 5.008 Aktien im Wert von 255.108 $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 411.164 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Legacy Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
  • Trinity Legacy Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Legacy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 500 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .