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PPL

Planning Project LLC Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+485 Mio. $
Kapitalfluss %
96,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,68 %
Position
26
Neu
26
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+185 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+87,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+62,8 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+43,1 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+32,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,4 %
2 Energie 2,97 %
3 Grundstoffe 1,34 %
4 Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
196 Mio. $ 39,09 %
+254.452
Neu +185 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
91,6 Mio. $ 18,27 %
+914.240
Neu +87,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
61,8 Mio. $ 12,34 %
+634.808
Neu +62,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
44,2 Mio. $ 8,82 %
+587.162
Neu +43,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
31,8 Mio. $ 6,34 %
+299.341
Neu +32,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
28,6 Mio. $ 5,7 %
+197.821
Neu +27,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,27 %
+70.895
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,53 Mio. $ 1,7 %
+12.098
Neu +8,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,34 %
+13.707
Neu +6,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,8 %
+54.980
Neu +3,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,5 %
+34.576
Neu +2,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,37 %
+22.163
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,36 %
+13.760
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,3 %
+18.239
Neu +1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,3 %
+14.114
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGY-Symbol
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,29 %
+53.409
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,25 %
+15.734
Neu +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
823.392 $ 0,16 %
+13.605
Neu +799.592 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
739.652 $ 0,15 %
+20.742
Neu +687.334 $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
696.444 $ 0,14 %
+18.864
Neu +698.247 $
2026 Q2
0 Quartale
JPLD-Symbol
21
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
696.228 $ 0,14 %
+13.393
Neu +698.157 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
559.393 $ 0,11 %
+16.033
Neu +508.639 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
508.322 $ 0,1 %
+11.359
Neu +518.150 $
2025 Q4
2 Quartale
XMAG-Symbol
24
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
197 Mio. $
362.598 $ 0,07 %
+13.930
Neu +339.636 $
2026 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
25
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
237.878 $ 0,05 %
+11.059
Neu +214.158 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Project LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Project LLC 26 Positionen im Wert von 501 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Planning Project LLC setzte in Q2 2026 485 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 26 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 Aktien im Wert von 196 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Planning Project LLC im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 Aktien im Wert von 196 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Project LLC machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Planning Project LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Planning Project LLC für Q2 2026 am 1. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .