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PPL

Planning Project LLC Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+485 Mio. $
Kapitalfluss %
96,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,68 %
Position
26
Neu
26
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+185 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+87,8 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+62,8 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+43,1 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+32,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,4 %
2 Energie 2,97 %
3 Grundstoffe 1,34 %
4 Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PML-Symbol
26
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
177.386 $ 0,04 %
+24.200
Neu +181.769 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Project LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Project LLC 26 Positionen im Wert von 501 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Planning Project LLC setzte in Q2 2026 485 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 26 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 Aktien im Wert von 196 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Planning Project LLC im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 Aktien im Wert von 196 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Project LLC machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Planning Project LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Planning Project LLC für Q2 2026 am 1. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .