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Planning Project LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 485 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.68%
Posición
26
Nuevas
26
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 185 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 87.8 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 62.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 43.1 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 32.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.4% |
| 2 | Energía | 2.97% |
| 3 | Materiales | 1.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 448 M
| USD 177 k | 0.04% |
+24,200
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de Planning Project LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Project LLC tenía 26 posiciones valuadas en USD 501 M. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Planning Project LLC invirtió USD 485 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 26 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 254,452 acciones con un valor de USD 196 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, seguida de Energía y Materiales.
- La mayor compra de Planning Project LLC en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 254,452 acciones por un valor de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Planning Project LLC representan 97% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Planning Project LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Planning Project LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 1 sep 2026.