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Planning Project LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.25%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.68%
保有額
26
新規
26
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.85億 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$8782万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$6281万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$4308万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$3262万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.4% |
| 2 | エネルギー | 2.97% |
| 3 | 素材 | 1.34% |
| 4 | 生活必需品 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
$4.49億
| $17.7万 | 0.04% |
+24,200
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PT
Planning Project LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planning Project LLCは$5.01億相当のポジションを26件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Planning Project LLCは2026年第2四半期に新たに$4.85億を投資し、26銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は254,452株、評価額は$1.96億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、素材です。
- Planning Project LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は254,452株、評価額は$1.96億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planning Project LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの97%を占めています。
- Planning Project LLCは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年9月1日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Project LLCの 13F報告書 に基づいています。