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Planning Project LLC 投資組合持股
AUM
US$5.01億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.25%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.68%
持股
26
新
26
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.85億 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$8782萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6281萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4308萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3262萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.4% |
| 2 | 能源 | 2.97% |
| 3 | 原物料 | 1.34% |
| 4 | 必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.59億
| US$17.7萬 | 0.04% |
+24,200
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Planning Project LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Planning Project LLC持有26個部位，價值US$5.01億。 其前十大持股占投資組合的97%。
Planning Project LLC在2026年第2季投入US$4.85億的淨新增資金，並建立26個新部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共254,452股，價值US$1.96億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，其次是能源和原物料。
- Planning Project LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進254,452股，價值US$1.96億。
- 在2026年第2季，Planning Project LLC的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占97%。
- Planning Project LLC在2026年第2季新增了26個部位，並平倉0個部位。
根據Planning Project LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月1日提交。