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CFC

Coyle Financial Counsel Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 21,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,18 %
Position
134
Neu
21
Aufgestockt
68
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,27 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,5 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,07 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,05 Mio. $
5
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+926.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+657.718 $
2
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+552.779 $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+549.826 $
4
CLH-Symbol
Clean Harbors
CLH
+520.279 $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+477.374 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,69 %
2 Technologie 5,25 %
3 Industrie 2,45 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,37 %
5 Kommunikationsdienste 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
91,9 Mio. $ 16,77 %
122.731
+3.113
+3 % +2,27 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
72,1 Mio. $ 13,15 %
1.011.315
+15.334
+2 % +1,07 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
FRDM-Symbol
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
42 Mio. $ 7,67 %
576.703
-7.145
-1 % -477.374 $
2022 Q1
17 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
37,7 Mio. $ 6,87 %
827.671
+32.877
+4 % +1,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,3 Mio. $ 6,62 %
49.250
+744
+2 % +511.887 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,81 %
341.501
+8.305
+2 % +609.373 $
2018 Q2
32 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
26 Mio. $ 4,75 %
329.479
+13.340
+4 % +1,05 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,23 %
147.778
+3.088
+2 % +471.142 $
2023 Q3
11 Quartale
VUSB-Symbol
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,44 %
378.923
+9.011
+2 % +448.049 $
2023 Q3
11 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,86 %
189.477
+4.905
+3 % +405.356 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,55 %
20.307
-11
-0,1 % -7.333 $
2018 Q1
33 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,14 %
284.051
+4.925
+2 % +202.691 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,35 %
86.730
-1.741
-2 % -145.792 $
2015 Q1
45 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,98 Mio. $ 1,27 %
34.891
+2.463
+8 % +506.407 $
2020 Q3
23 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,16 %
17.222
+3
+0 % +1.073 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,95 Mio. $ 1,09 %
20.566
+1.583
+8 % +452.795 $
2019 Q2
28 Quartale
DFIC-Symbol
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,02 %
150.299
-3.971
-3 % -148.948 $
2022 Q1
17 Quartale
VXF-Symbol
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,94 %
20.962
-80
-0,4 % -18.333 $
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,54 Mio. $ 0,83 %
19.054
+1.004
+6 % +252.012 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,73 %
11.359
+401
+4 % +143.314 $
2019 Q4
26 Quartale
FENI-Symbol
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,7 %
95.803
-2.544
-3 % -100.650 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,62 %
9.134
+154
+2 % +62.309 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,32 Mio. $ 0,61 %
9.286
+666
+8 % +239.737 $
2021 Q1
21 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,46 %
27.542
+2.824
+11 % +258.456 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,46 %
3.371
-37
-1 % -26.825 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
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EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIPM
G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coyle Financial Counsel für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coyle Financial Counsel 134 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 473 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coyle Financial Counsel für Q2 2026 weist 21 neu, 68 erhöht, 31 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pool Corp: 4.641 Aktien im Wert von 997.351 $. Der größte Verkauf betraf First Horizon mit einem geschätzten Wert von 657.718 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Coyle Financial Counsel im Q2 2026 war Pool Corp: 4.641 Aktien im Wert von 997.351 $.
  • Coyle Financial Counsel hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coyle Financial Counsel im Q2 2026 entfiel auf Ciena und belief sich schätzungsweise auf 552.779 $.
  • Coyle Financial Counsel hat seine Position in First Horizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.718 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coyle Financial Counsel machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Coyle Financial Counsel eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coyle Financial Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coyle Financial Counsel für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .