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CFC
Coyle Financial Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.48億
売買回転率
21.64%
推定1年リターン
25.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.2%
1年予想リターン
+25.77%
3年間の予想リターン
+62.4%
5年予想リターン
+64.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.48億
運用資産残高の伸び率
+$7516万
(+16%)
資金フロー
+$1334万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.18%
保有額
134
新規
21
買い増し
68
減少
31
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$227万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$150万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$107万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$105万 |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+$92.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+$65.8万 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+$55.3万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$55万 |
| 4 |
Clean Harbors
CLH
|
+$52万 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.69% |
| 2 | 情報技術 | 5.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.45% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9191万 | 16.77% |
122,731
+3,113
| +3% | +$227万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7206万 | 13.15% |
1,011,315
+15,334
| +2% | +$107万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $4204万 | 7.67% |
576,703
-7,145
| -1% | -$47.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3765万 | 6.87% |
827,671
+32,877
| +4% | +$150万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3627万 | 6.62% |
49,250
+744
| +2% | +$51.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2633万 | 4.81% |
341,501
+8,305
| +2% | +$60.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2604万 | 4.75% |
329,479
+13,340
| +4% | +$105万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2319万 | 4.23% |
147,778
+3,088
| +2% | +$47.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1886万 | 3.44% |
378,923
+9,011
| +2% | +$44.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1566万 | 2.86% |
189,477
+4,905
| +3% | +$40.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1395万 | 2.55% |
20,307
-11
| -0.1% | -$7,333 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1172万 | 2.14% |
284,051
+4,925
| +2% | +$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $741万 | 1.35% |
86,730
-1,741
| -2% | -$14.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $698万 | 1.27% |
34,891
+2,463
| +8% | +$50.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $637万 | 1.16% |
17,222
+3
| +0% | +$1,073 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $595万 | 1.09% |
20,566
+1,583
| +8% | +$45.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $560万 | 1.02% |
150,299
-3,971
| -3% | -$14.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $516万 | 0.94% |
20,962
-80
| -0.4% | -$1.83万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $454万 | 0.83% |
19,054
+1,004
| +6% | +$25.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $401万 | 0.73% |
11,359
+401
| +4% | +$14.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $384万 | 0.7% |
95,803
-2,544
| -3% | -$10.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $341万 | 0.62% |
9,134
+154
| +2% | +$6.23万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $332万 | 0.61% |
9,286
+666
| +8% | +$24万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $252万 | 0.46% |
27,542
+2,824
| +11% | +$25.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $252万 | 0.46% |
3,371
-37
| -1% | -$2.68万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
CMI
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SP
MCM
RP
CCM
RF
GIPM
Coyle Financial Counselの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Coyle Financial Counselは134銘柄を保有し、保有額は$5.48億でした。前四半期の$4.73億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Coyle Financial Counselの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、68件増加しました、31件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPool Corpで、保有株数は4,641株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はFirst Horizonで、推定額は$65.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Coyle Financial Counselが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPool Corpで、株数は4,641株、評価額は$100万でした。
- Coyle Financial Counselは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Coyle Financial Counselが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCienaで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Coyle Financial Counselは2026年第2四半期にFirst Horizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Coyle Financial Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$5.48億のポートフォリオの71%を占めています。
- Coyle Financial Counselは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Coyle Financial Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.48億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCoyle Financial Counselの 13F報告書 に基づいています。