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CFC
Coyle Financial Counsel 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
21.64%
1年估算報酬率
25.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.2%
1年估算報酬率
+25.77%
3年估算報酬率
+62.4%
5年估算報酬率
+64.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7516萬
(+16%)
資金流向
+US$1334萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.18%
持股
134
新
21
增持
68
減碼
31
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$227萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$150萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$105萬 |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+US$92.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+US$65.8萬 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$55.3萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$55萬 |
| 4 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$52萬 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.69% |
| 2 | 科技 | 5.25% |
| 3 | 工業 | 2.45% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.37% |
| 5 | 通訊服務 | 1.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$9191萬 | 16.77% |
122,731
+3,113
| +3% | +US$227萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$7206萬 | 13.15% |
1,011,315
+15,334
| +2% | +US$107萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.3億
| US$4204萬 | 7.67% |
576,703
-7,145
| -1% | -US$47.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$3765萬 | 6.87% |
827,671
+32,877
| +4% | +US$150萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$3627萬 | 6.62% |
49,250
+744
| +2% | +US$51.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2633萬 | 4.81% |
341,501
+8,305
| +2% | +US$60.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$2604萬 | 4.75% |
329,479
+13,340
| +4% | +US$105萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$2319萬 | 4.23% |
147,778
+3,088
| +2% | +US$47.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1886萬 | 3.44% |
378,923
+9,011
| +2% | +US$44.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$1566萬 | 2.86% |
189,477
+4,905
| +3% | +US$40.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1395萬 | 2.55% |
20,307
-11
| -0.1% | -US$7,333 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$1172萬 | 2.14% |
284,051
+4,925
| +2% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$741萬 | 1.35% |
86,730
-1,741
| -2% | -US$14.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$698萬 | 1.27% |
34,891
+2,463
| +8% | +US$50.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$637萬 | 1.16% |
17,222
+3
| +0% | +US$1,073 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5兆
| US$595萬 | 1.09% |
20,566
+1,583
| +8% | +US$45.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$560萬 | 1.02% |
150,299
-3,971
| -3% | -US$14.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296億
| US$516萬 | 0.94% |
20,962
-80
| -0.4% | -US$1.83萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$454萬 | 0.83% |
19,054
+1,004
| +6% | +US$25.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$401萬 | 0.73% |
11,359
+401
| +4% | +US$14.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$384萬 | 0.7% |
95,803
-2,544
| -3% | -US$10.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$341萬 | 0.62% |
9,134
+154
| +2% | +US$6.23萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$332萬 | 0.61% |
9,286
+666
| +8% | +US$24萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$252萬 | 0.46% |
27,542
+2,824
| +11% | +US$25.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$252萬 | 0.46% |
3,371
-37
| -1% | -US$2.68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
CMI
EL
SP
MCM
RP
CCM
RF
GIPM
Coyle Financial Counsel的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Coyle Financial Counsel持有134個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.73億增加16%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Coyle Financial Counsel的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加68檔、減碼31檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pool Corp：共4,641股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是First Horizon，估計金額為US$65.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和工業。
- Coyle Financial Counsel在2026年第2季最大筆買進的是Pool Corp：共買進4,641股，價值US$100萬。
- Coyle Financial Counsel在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Coyle Financial Counsel在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ciena，估計減持了US$55.3萬。
- Coyle Financial Counsel於2026年第2季完全出清First Horizon，估計賣出金額為US$65.8萬。
- 在2026年第2季，Coyle Financial Counsel的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占71%。
- Coyle Financial Counsel在2026年第2季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Coyle Financial Counsel的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.48億。
根據Coyle Financial Counsel的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。