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PPL
Planning Project LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.25%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.68%
보유액
26
신규
26
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.85억 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$8782만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6281만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4308만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3262만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.4% |
| 2 | 에너지 | 2.97% |
| 3 | 소재 | 1.34% |
| 4 | 필수소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.96억 | 39.09% |
+254,452
| 신규 | +US$1.85억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9160만 | 18.27% |
+914,240
| 신규 | +US$8782만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6184만 | 12.34% |
+634,808
| 신규 | +US$6281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4424만 | 8.82% |
+587,162
| 신규 | +US$4308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3180만 | 6.34% |
+299,341
| 신규 | +US$3262만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2857만 | 5.7% |
+197,821
| 신규 | +US$2715만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1140만 | 2.27% |
+70,895
| 신규 | +US$1061만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$853만 | 1.7% |
+12,098
| 신규 | +US$806만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Linde
LIN
US$2298억
| US$671만 | 1.34% |
+13,707
| 신규 | +US$694만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$401만 | 0.8% |
+54,980
| 신규 | +US$383만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$250만 | 0.5% |
+34,576
| 신규 | +US$254만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$186만 | 0.37% |
+22,163
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$181만 | 0.36% |
+13,760
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$150만 | 0.3% |
+18,239
| 신규 | +US$141만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$148만 | 0.3% |
+14,114
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$143만 | 0.29% |
+53,409
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$128만 | 0.25% |
+15,734
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$82.3만 | 0.16% |
+13,605
| 신규 | +US$80만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$74만 | 0.15% |
+20,742
| 신규 | +US$68.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$69.6만 | 0.14% |
+18,864
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$69.6만 | 0.14% |
+13,393
| 신규 | +US$69.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$55.9만 | 0.11% |
+16,033
| 신규 | +US$50.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$50.8만 | 0.1% |
+11,359
| 신규 | +US$51.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
US$1.97억
| US$36.3만 | 0.07% |
+13,930
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$23.8만 | 0.05% |
+11,059
| 신규 | +US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
CM
PT
TLP
HC
OC
BCM
BWCS
Planning Project LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Project LLC의 보유 종목은 26개로 총 US$5.01억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Planning Project LLC은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4.85억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 254,452주를 보유했으며 가치는 US$1.96억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 95%로 가장 높고, 그다음은 에너지와 소재예요.
- Planning Project LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$1.96억 상당의 254,452주를 매수했어요.
- Planning Project LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 97%를 차지해요.
- Planning Project LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 9월 1일에 제출된 Planning Project LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.