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Trinity Legacy Partners

Trinity Legacy Partners Portfolio-Positionen

AUM 500 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,93 %
Position
117
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,35 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,13 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,15 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,05 Mio. $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,43 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,93 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,18 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,15 Mio. $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+830.300 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 16,04 %
3 Finanzwesen 9,53 %
4 Industrie 7,1 %
5 Gesundheitswesen 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLR-Symbol
51
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,72 %
20.635
-371
-2 % -71.052 $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
52
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,7 %
3.976
+68
+2 % +59.736 $
2021 Q4
18 Quartale
URA-Symbol
53
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,69 %
88.517
+10.750
+14 % +544.499 $
2025 Q3
3 Quartale
VFH-Symbol
54
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,68 %
24.363
-253
-1 % -32.281 $
2020 Q2
24 Quartale
EPD-Symbol
55
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,66 %
86.311
-6.200
-7 % -233.942 $
2020 Q2
24 Quartale
SYK-Symbol
56
Stryker
SYK
118 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,63 %
9.496
+3.028
+47 % +954.199 $
2026 Q1
1 Quartal
DSL-Symbol
57
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,59 %
277.377
-4.969
-2 % -54.456 $
2023 Q3
11 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,57 %
10.396
+1.363
+15 % +390.835 $
2025 Q2
4 Quartale
FTSL-Symbol
59
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,53 %
59.279
-5.478
-8 % -246.550 $
2019 Q2
28 Quartale
VCR-Symbol
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,53 %
6.616
-85
-1 % -33.030 $
2023 Q3
11 Quartale
VDC-Symbol
61
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,52 %
11.094
-33
-0,3 % -7.521 $
2019 Q2
28 Quartale
VDE-Symbol
62
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,5 %
15.521
-55
-0,4 % -8.910 $
2020 Q2
24 Quartale
ISRG-Symbol
63
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,49 %
6.141
+483
+9 % +211.016 $
2023 Q1
13 Quartale
VYM-Symbol
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,38 %
11.906
+45
+0,4 % +7.033 $
2021 Q2
20 Quartale
WWD-Symbol
65
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,38 %
4.800
– –
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,36 %
2.411
-17
-0,7 % -12.325 $
2018 Q4
30 Quartale
VPU-Symbol
67
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,32 %
8.227
-22
-0,3 % -4.315 $
2019 Q2
28 Quartale
TECL-Symbol
68
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,28 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,25 %
6.900
– –
2024 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,24 %
12.006
-9
-0,1 % -860 $
2023 Q3
11 Quartale
HD-Symbol
70
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,2 %
2.902
+774
+36 % +251.802 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
876.816 $ 0,18 %
2.474
-351
-12 % -126.348 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
829.200 $ 0,17 %
1.175
-24
-2 % -16.512 $
2024 Q4
6 Quartale
CNQ-Symbol
73
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
786.781 $ 0,16 %
18.357
-1.325
-7 % -60.236 $
2021 Q2
20 Quartale
KMI-Symbol
74
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
697.611 $ 0,14 %
21.439
-4.053
-16 % -130.628 $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
75
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
694.161 $ 0,14 %
1.238
-221
-15 % -101.966 $
2023 Q3
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Headwater Capital
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PT
Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo Wealth Management
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
Planning Project LLC
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
CoreCommodity Management
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakmont Corp
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Legacy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trinity Legacy Partners 117 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 weist 11 neu, 45 erhöht, 45 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 3.554 Aktien im Wert von 513.944 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 war Accenture: 3.554 Aktien im Wert von 513.944 $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Legacy Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Trinity Legacy Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 411.164 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Legacy Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
  • Trinity Legacy Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Legacy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 500 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .