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Trinity Legacy Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
23.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+23.58%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+90.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5억
AUM 성장
+US$3861만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.93%
보유액
117
신규
11
증가
45
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$235만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$213만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$115만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$105만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$243만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$193만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$118만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$83만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.69% |
| 2 | 정보기술 | 16.04% |
| 3 | 금융 | 9.53% |
| 4 | 산업재 | 7.1% |
| 5 | 헬스케어 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$358만 | 0.72% |
20,635
-371
| -2% | -US$7.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$349만 | 0.7% |
3,976
+68
| +2% | +US$5.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$346만 | 0.69% |
88,517
+10,750
| +14% | +US$54.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$339만 | 0.68% |
24,363
-253
| -1% | -US$3.23만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
55
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$328만 | 0.66% |
86,311
-6,200
| -7% | -US$23.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
Stryker
SYK
US$1178억
| US$315만 | 0.63% |
9,496
+3,028
| +47% | +US$95.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$297만 | 0.59% |
277,377
-4,969
| -2% | -US$5.45만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$284만 | 0.57% |
10,396
+1,363
| +15% | +US$39.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$266만 | 0.53% |
59,279
-5,478
| -8% | -US$24.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$263만 | 0.53% |
6,616
-85
| -1% | -US$3.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
61
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$258만 | 0.52% |
11,094
-33
| -0.3% | -US$7.52천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
62
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$250만 | 0.5% |
15,521
-55
| -0.4% | -US$8.91천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$247만 | 0.49% |
6,141
+483
| +9% | +US$21.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$192만 | 0.38% |
11,906
+45
| +0.4% | +US$7.03천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
65
Woodward
WWD
US$179억
| US$189만 | 0.38% |
4,800
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$181만 | 0.36% |
2,411
-17
| -0.7% | -US$1.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
67
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$162만 | 0.32% |
8,227
-22
| -0.3% | -US$4.32천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
68
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$52.8억
| US$127만 | 0.25% |
6,900
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$120만 | 0.24% |
12,006
-9
| -0.1% | -US$860 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
70
Home Depot
HD
US$3191억
| US$101만 | 0.2% |
2,902
+774
| +36% | +US$25.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$87.7만 | 0.18% |
2,474
-351
| -12% | -US$12.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$82.9만 | 0.17% |
1,175
-24
| -2% | -US$1.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$78.7만 | 0.16% |
18,357
-1,325
| -7% | -US$6.02만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$69.8만 | 0.14% |
21,439
-4,053
| -16% | -US$13.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
75
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$69.4만 | 0.14% |
1,238
-221
| -15% | -US$10.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
TPWM
Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trinity Legacy Partners 측은 US$5억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 45개 증가, 45개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture 주식으로, 3,554주를 보유했으며 가치는 US$51.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$51.4만 상당의 3,554주를 매수했어요.
- Trinity Legacy Partners 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Trinity Legacy Partners 측은 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5억 중 31% 비중을 차지해요.
- Trinity Legacy Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Trinity Legacy Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$5억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Trinity Legacy Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.