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Trinity Legacy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 500 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
+63,26%
Retorno est. (5 anos)
+90,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 500 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,93%
Posição
117
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 830 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,69% |
| 2 | Tecnologia | 16,04% |
| 3 | Financeiro | 9,53% |
| 4 | Bens industriais | 7,1% |
| 5 | Saúde | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,2 bi
| US$ 3,58 mi | 0,72% |
20.635
-371
| -2% | -US$ 71,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
| US$ 3,49 mi | 0,7% |
3.976
+68
| +2% | +US$ 59,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,57 bi
| US$ 3,46 mi | 0,69% |
88.517
+10.750
| +14% | +US$ 544 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 14 bi
| US$ 3,39 mi | 0,68% |
24.363
-253
| -1% | -US$ 32,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 81 bi
| US$ 3,28 mi | 0,66% |
86.311
-6.200
| -7% | -US$ 234 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
Stryker
SYK
US$ 130 bi
| US$ 3,15 mi | 0,63% |
9.496
+3.028
| +47% | +US$ 954 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,14 bi
| US$ 2,97 mi | 0,59% |
277.377
-4.969
| -2% | -US$ 54,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 198 bi
| US$ 2,84 mi | 0,57% |
10.396
+1.363
| +15% | +US$ 391 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 2,66 mi | 0,53% |
59.279
-5.478
| -8% | -US$ 247 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,29 bi
| US$ 2,63 mi | 0,53% |
6.616
-85
| -1% | -US$ 33 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
61
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,44 bi
| US$ 2,58 mi | 0,52% |
11.094
-33
| -0,3% | -US$ 7,52 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
62
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,6 bi
| US$ 2,5 mi | 0,5% |
15.521
-55
| -0,4% | -US$ 8,91 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 170 bi
| US$ 2,47 mi | 0,49% |
6.141
+483
| +9% | +US$ 211 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,38% |
11.906
+45
| +0,4% | +US$ 7,03 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
Woodward
WWD
US$ 19,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,38% |
4.800
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 1,81 mi | 0,36% |
2.411
-17
| -0,7% | -US$ 12,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
67
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,46 bi
| US$ 1,62 mi | 0,32% |
8.227
-22
| -0,3% | -US$ 4,32 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
68
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 4,72 bi
| US$ 1,27 mi | 0,25% |
6.900
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,24% |
12.006
-9
| -0,1% | -US$ 860 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
70
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 1,01 mi | 0,2% |
2.902
+774
| +36% | +US$ 252 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 877 mil | 0,18% |
2.474
-351
| -12% | -US$ 126 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 829 mil | 0,17% |
1.175
-24
| -2% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 102 bi
| US$ 787 mil | 0,16% |
18.357
-1.325
| -7% | -US$ 60,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,2 bi
| US$ 698 mil | 0,14% |
21.439
-4.053
| -16% | -US$ 131 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
75
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 694 mil | 0,14% |
1.238
-221
| -15% | -US$ 102 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trinity Legacy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trinity Legacy Partners detinha 117 posições avaliadas em US$ 500 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trinity Legacy Partners mostra 11 novas, 45 aumentaram, 45 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 3.554 ações no valor de US$ 514 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Trinity Legacy Partners no T2 2026 foi Accenture: 3.554 ações no valor de US$ 514 mil.
- Trinity Legacy Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Trinity Legacy Partners em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Trinity Legacy Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de Trinity Legacy Partners representam 31% de sua carteira de US$ 500 mi no T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trinity Legacy Partners subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 500 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.