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TPWM
Twelve Points Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.99억
회전율
11.42%
1년 추정 수익률
24.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.47%
1년 예상 수익률
+24.01%
3년 예상 수익률
+50.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.99억
AUM 성장
+US$4446만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$1943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.1%
보유액
219
신규
19
증가
85
축소
94
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$499만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$400만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$334만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$261만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$547만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$524만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$119만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$90만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.73% |
| 2 | 정보기술 | 8.24% |
| 3 | 금융 | 5.42% |
| 4 | 산업재 | 3.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3518만 | 7.05% |
383,913
-57,238
| -13% | -US$524만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$3249만 | 6.51% |
237,840
+36,660
| +18% | +US$499만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$2829만 | 5.67% |
1,104,702
+102,319
| +10% | +US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1880만 | 3.77% |
186,754
+39,821
| +27% | +US$400만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$1860만 | 3.73% |
461,725
+82,607
| +22% | +US$334만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$1714만 | 3.43% |
329,331
+12,152
| +4% | +US$76.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1533만 | 3.07% |
202,235
+32,670
| +19% | +US$241만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1530만 | 3.07% |
304,623
+35,478
| +13% | +US$178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1511만 | 3.03% |
180,384
+9,079
| +5% | +US$74.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$1386만 | 2.78% |
775,066
+106,206
| +16% | +US$191만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$1150만 | 2.3% |
123,444
+10,248
| +9% | +US$95.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1146만 | 2.3% |
270,157
+12,458
| +5% | +US$52.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$997만 | 2% |
64,646
+6,495
| +11% | +US$102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$762만 | 1.53% |
142,459
+4,515
| +3% | +US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$643만 | 1.29% |
345,118
+19,617
| +6% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$601만 | 1.2% |
54,437
-49,660
| -48% | -US$547만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.68억
| US$583만 | 1.17% |
405,759
+41,955
| +12% | +US$60.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$531만 | 1.06% |
18,339
-308
| -2% | -US$8.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
19
Jabil
JBL
US$292억
| US$502만 | 1% |
13,011
-1,438
| -10% | -US$49.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.34억
| US$501만 | 1% |
164,235
+30,724
| +23% | +US$95.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$496만 | 0.99% |
15,139
-289
| -2% | -US$8.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$456만 | 0.91% |
137,115
-11,381
| -8% | -US$34.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.22억
| US$439만 | 0.88% |
68,091
-722
| -1% | -US$4.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$436만 | 0.87% |
67,860
+10,627
| +19% | +US$70.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$406만 | 0.81% |
138,533
+8,478
| +7% | +US$26.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FNBOMD
ISWM
TGV
BCM
HC
GWM
TLP
CMAI
Twelve Points Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twelve Points Wealth Management는 US$4.99억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Twelve Points Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1943만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Consolidated Edison으로, 3,373주를 보유했으며 가치는 US$37.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$547만 규모 줄였습니다.
- Twelve Points Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Consolidated Edison으로, US$37.3만 상당의 3,373주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twelve Points Wealth Management로, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Twelve Points Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$547만예요.
- Twelve Points Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twelve Points Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.99억 중 42%를 차지해요.
- Twelve Points Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Twelve Points Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$4.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Twelve Points Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.