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BTWM
Baker Tilly Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
15.48%
推定1年リターン
18.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.51%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+96.87%
5年予想リターン
+105.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$3962万
(+8.4%)
資金フロー
+$2745万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.41%
保有額
310
新規
25
買い増し
129
減少
115
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$827万 |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$438万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$410万 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$288万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$82万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$59.6万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$46.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$46.6万 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+$41.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.32% |
| 2 | 情報技術 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 5.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.83% |
| 5 | ヘルスケア | 4.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4109万 | 8.05% |
58,633
+1,160
| +2% | +$81万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $3404万 | 6.67% |
646,818
+54,086
| +9% | +$288万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2236万 | 4.38% |
181,663
+68,891
| +61% | +$827万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1654万 | 3.24% |
72,424
+526
| +0.7% | +$11.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1430万 | 2.8% |
198,726
+54,367
| +38% | +$410万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1251万 | 2.45% |
180,695
+7,162
| +4% | +$49.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Palantir
PLTR
$4470億
| $1156万 | 2.27% |
61,807
+248
| +0.4% | +$3.95万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1124万 | 2.2% |
169,169
-8,466
| -5% | -$59.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1111万 | 2.18% |
15,012
-6
| -0% | -$4,287 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1107万 | 2.17% |
21,586
+466
| +2% | +$21.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1025万 | 2.01% |
30,768
+361
| +1% | +$11.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $1006万 | 1.97% |
287,189
+124,087
| +76% | +$438万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $897万 | 1.76% |
160,595
-8,179
| -5% | -$46.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $882万 | 1.73% |
160,433
-6,073
| -4% | -$34.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $853万 | 1.67% |
24,776
+301
| +1% | +$10.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $806万 | 1.58% |
98,042
+3,815
| +4% | +$32.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
17
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $748万 | 1.47% |
40,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $742万 | 1.45% |
29,767
+2,648
| +10% | +$67.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $702万 | 1.38% |
147,551
-2,048
| -1% | -$10.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $622万 | 1.22% |
8,576
+445
| +5% | +$27.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $595万 | 1.17% |
133,777
-8,788
| -6% | -$39.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $533万 | 1.04% |
64,161
-3,086
| -5% | -$25.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $518万 | 1.02% |
31,159
-2,802
| -8% | -$46.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $436万 | 0.85% |
8,751
+898
| +11% | +$45.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $417万 | 0.82% |
11,762
-14
| -0.1% | -$5,010 |
2020 Q4
23四半期
|
|
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Baker Tilly Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baker Tilly Wealth Managementは310銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.71億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Baker Tilly Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2745万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は32,457株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$59.6万相当を売却しました。
- Baker Tilly Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は32,457株、評価額は$164万でした。
- Baker Tilly Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$827万でした。
- Baker Tilly Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$59.6万相当を減らしました。
- Baker Tilly Wealth Managementは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baker Tilly Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの36%を占めています。
- Baker Tilly Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Baker Tilly Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のBaker Tilly Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。