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Baker Tilly Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 510 Mio. $ Umschlag 15,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,6 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,41 %
Position
310
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
115
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+8,27 Mio. $
2
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+4,38 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,1 Mio. $
4
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+2,88 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+819.764 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+596.166 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+466.998 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+466.202 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+417.754 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,32 %
2 Technologie 14,76 %
3 Finanzwesen 5,63 %
4 Kommunikationsdienste 4,83 %
5 Gesundheitswesen 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,1 Mio. $ 8,05 %
58.633
+1.160
+2 % +810.203 $
2020 Q4
23 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
34 Mio. $ 6,67 %
646.818
+54.086
+9 % +2,88 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,38 %
181.663
+68.891
+61 % +8,27 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,5 Mio. $ 3,24 %
72.424
+526
+0,7 % +112.772 $
2020 Q4
23 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,8 %
198.726
+54.367
+38 % +4,1 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,45 %
180.695
+7.162
+4 % +492.597 $
2025 Q1
6 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,27 %
61.807
+248
+0,4 % +39.524 $
2023 Q3
12 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,2 %
169.169
-8.466
-5 % -596.166 $
2021 Q2
21 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,18 %
15.012
-6
-0 % -4.287 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,17 %
21.586
+466
+2 % +215.506 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,01 %
30.768
+361
+1 % +115.952 $
2020 Q4
23 Quartale
IDEQ-Symbol
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,97 %
287.189
+124.087
+76 % +4,38 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,76 %
160.595
-8.179
-5 % -466.998 $
2021 Q3
20 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,73 %
160.433
-6.073
-4 % -341.358 $
2022 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,53 Mio. $ 1,67 %
24.776
+301
+1 % +104.467 $
2020 Q4
23 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,58 %
98.042
+3.815
+4 % +321.788 $
2020 Q4
23 Quartale
PLTR-Symbol
17
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,47 %
40.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,42 Mio. $ 1,45 %
29.767
+2.648
+10 % +672.794 $
2020 Q4
23 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,38 %
147.551
-2.048
-1 % -101.299 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,22 %
8.576
+445
+5 % +277.750 $
2020 Q4
23 Quartale
DFAC-Symbol
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,17 %
133.777
-8.788
-6 % -395.538 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,04 %
64.161
-3.086
-5 % -256.060 $
2025 Q3
4 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,02 %
31.159
-2.802
-8 % -466.202 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,36 Mio. $ 0,85 %
8.751
+898
+11 % +453.060 $
2020 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,17 Mio. $ 0,82 %
11.762
-14
-0,1 % -5.010 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLP
Next Level Private Harrison, New York 511 Mio. $ AUM 30,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 310 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 471 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Baker Tilly Wealth Management investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 32.457 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 596.166 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Baker Tilly Wealth Management im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 32.457 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Baker Tilly Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baker Tilly Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 596.166 $.
  • Baker Tilly Wealth Management hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 819.764 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baker Tilly Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
  • Baker Tilly Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baker Tilly Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 510 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .