Baker Tilly Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	169.169 -8.466	-5 %	-596.166 $	2,2 %	8
2026 Q2	12,4 Mio. $	Verkaufen	177.635 -9.574	-5 %	-639.775 $	2,64 %	5
2026 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	187.209 +14.513	+8 %	+921.739 $	2,84 %	3
2025 Q4	10,3 Mio. $	Verkaufen	172.696 -176.858	-51 %	-10,3 Mio. $	2,53 %	4
2025 Q3	20,3 Mio. $	Kaufen	349.554 +335.614	+2.408 %	+19,1 Mio. $	4,6 %	2
2025 Q2	752.202 $	Halten	13.940	–	–	0,27 %	82
2025 Q1	717.771 $	Halten	13.940	–	–	0,28 %	91
2024 Q4	775.900 $	Halten	13.940	–	–	0,3 %	78
2024 Q3	775.482 $	Halten	13.940	–	–	0,34 %	71
2024 Q2	723.068 $	Halten	13.940	–	–	0,3 %	85
2024 Q1	758.754 $	Verkaufen	13.940 -554	-4 %	-28.519 $	0,14 %	166
2023 Q4	758.471 $	Verkaufen	14.494 -5.110	-26 %	-238.897 $	0,12 %	178
2023 Q3	895.690 $	Verkaufen	19.604 -1.278	-6 %	-60.693 $	0,15 %	147
2023 Q2	968.738 $	Verkaufen	20.882 -53	-0,3 %	-2.326 $	0,1 %	203
2023 Q1	931.620 $	Verkaufen	20.935 -783	-4 %	-36.304 $	0,1 %	209
2022 Q4	954.512 $	Halten	21.718	–	–	0,12 %	194
2022 Q3	846.000 $	Halten	21.718	–	–	0,12 %	195
2022 Q2	873.000 $	Halten	21.718	–	–	0,11 %	198
2022 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	21.718 -1.052	-5 %	-48.982 $	0,11 %	192
2021 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	22.770 -189	-0,8 %	-8.875 $	0,12 %	180
2021 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	22.959 -1.985	-8 %	-87.992 $	0,13 %	161
2021 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	+24.944	Neu	+1,12 Mio. $	0,18 %	126

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 596.166 $ und hielt danach 169.169 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 2,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 20,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 169.169 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,2 Mio. $.
Baker Tilly Wealth Management verkaufte 8.466 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 596.166 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,2 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Baker Tilly Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 20,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .