de Baker Tilly Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baker Tilly Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.2 M	Vender	169,169 -8,466	-5%	-USD 596 k	2.2%	8
2026 Q2	USD 12.4 M	Vender	177,635 -9,574	-5%	-USD 640 k	2.64%	5
2026 Q1	USD 11.7 M	Comprar	187,209 +14,513	+8%	+USD 922 k	2.84%	3
2025 Q4	USD 10.3 M	Vender	172,696 -176,858	-51%	-USD 10.3 M	2.53%	4
2025 Q3	USD 20.3 M	Comprar	349,554 +335,614	+2,408%	+USD 19.1 M	4.6%	2
2025 Q2	USD 752 k	Mantener	13,940	–	–	0.27%	82
2025 Q1	USD 718 k	Mantener	13,940	–	–	0.28%	91
2024 Q4	USD 776 k	Mantener	13,940	–	–	0.3%	78
2024 Q3	USD 775 k	Mantener	13,940	–	–	0.34%	71
2024 Q2	USD 723 k	Mantener	13,940	–	–	0.3%	85
2024 Q1	USD 759 k	Vender	13,940 -554	-4%	-USD 28.5 k	0.14%	166
2023 Q4	USD 758 k	Vender	14,494 -5,110	-26%	-USD 239 k	0.12%	178
2023 Q3	USD 896 k	Vender	19,604 -1,278	-6%	-USD 60.7 k	0.15%	147
2023 Q2	USD 969 k	Vender	20,882 -53	-0.3%	-USD 2.33 k	0.1%	203
2023 Q1	USD 932 k	Vender	20,935 -783	-4%	-USD 36.3 k	0.1%	209
2022 Q4	USD 955 k	Mantener	21,718	–	–	0.12%	194
2022 Q3	USD 846 k	Mantener	21,718	–	–	0.12%	195
2022 Q2	USD 873 k	Mantener	21,718	–	–	0.11%	198
2022 Q1	USD 1.01 M	Vender	21,718 -1,052	-5%	-USD 49 k	0.11%	192
2021 Q4	USD 1.08 M	Vender	22,770 -189	-0.8%	-USD 8.88 k	0.12%	180
2021 Q3	USD 1.02 M	Vender	22,959 -1,985	-8%	-USD 88 k	0.13%	161
2021 Q2	USD 1.12 M	Comprar	+24,944	Nuevas	+USD 1.12 M	0.18%	126

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baker Tilly Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Baker Tilly Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 596 k, y conservó 169,169 acciones valuadas en USD 11.2 M. La posición representa 2.2% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Baker Tilly Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 191 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Baker Tilly Wealth Management tenía 169,169 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 11.2 M.
Baker Tilly Wealth Management vendió 8,466 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 596 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.2% de la cartera de Baker Tilly Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 8.
Baker Tilly Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Baker Tilly Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 191 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Baker Tilly Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.