de Baker Tilly Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Baker Tilly Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,2 mi	Vender	169.169 -8.466	-5%	-US$ 596 mil	2,2%	8
2026 Q2	US$ 12,4 mi	Vender	177.635 -9.574	-5%	-US$ 640 mil	2,64%	5
2026 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	187.209 +14.513	+8%	+US$ 922 mil	2,84%	3
2025 Q4	US$ 10,3 mi	Vender	172.696 -176.858	-51%	-US$ 10,3 mi	2,53%	4
2025 Q3	US$ 20,3 mi	Comprar	349.554 +335.614	+2.408%	+US$ 19,1 mi	4,6%	2
2025 Q2	US$ 752 mil	Manter	13.940	–	–	0,27%	82
2025 Q1	US$ 718 mil	Manter	13.940	–	–	0,28%	91
2024 Q4	US$ 776 mil	Manter	13.940	–	–	0,3%	78
2024 Q3	US$ 775 mil	Manter	13.940	–	–	0,34%	71
2024 Q2	US$ 723 mil	Manter	13.940	–	–	0,3%	85
2024 Q1	US$ 759 mil	Vender	13.940 -554	-4%	-US$ 28,5 mil	0,14%	166
2023 Q4	US$ 758 mil	Vender	14.494 -5.110	-26%	-US$ 239 mil	0,12%	178
2023 Q3	US$ 896 mil	Vender	19.604 -1.278	-6%	-US$ 60,7 mil	0,15%	147
2023 Q2	US$ 969 mil	Vender	20.882 -53	-0,3%	-US$ 2,33 mil	0,1%	203
2023 Q1	US$ 932 mil	Vender	20.935 -783	-4%	-US$ 36,3 mil	0,1%	209
2022 Q4	US$ 955 mil	Manter	21.718	–	–	0,12%	194
2022 Q3	US$ 846 mil	Manter	21.718	–	–	0,12%	195
2022 Q2	US$ 873 mil	Manter	21.718	–	–	0,11%	198
2022 Q1	US$ 1,01 mi	Vender	21.718 -1.052	-5%	-US$ 49 mil	0,11%	192
2021 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	22.770 -189	-0,8%	-US$ 8,88 mil	0,12%	180
2021 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	22.959 -1.985	-8%	-US$ 88 mil	0,13%	161
2021 Q2	US$ 1,12 mi	Comprar	+24.944	Nova	+US$ 1,12 mi	0,18%	126

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baker Tilly Wealth Management em DFAT no T3 2026

Baker Tilly Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 4,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 596 mil e ficando com 169.169 ações avaliadas em US$ 11,2 mi. A posição representa 2,2% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Baker Tilly Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T3 2025. 186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Baker Tilly Wealth Management detinha 169.169 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 11,2 mi.
Baker Tilly Wealth Management vendeu 8.466 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 596 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,2% da carteira de Baker Tilly Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 8.
Baker Tilly Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Baker Tilly Wealth Management atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T3 2025.
186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Baker Tilly Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.