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BTWM
Baker Tilly Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
15.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.6 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.41%
Posición
310
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
115
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 8.27 M |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 820 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 596 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 467 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 466 k |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 418 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.32% |
| 2 | Tecnología | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 5.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.83% |
| 5 | Atención médica | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41.1 M | 8.05% |
58,633
+1,160
| +2% | +USD 810 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 34 M | 6.67% |
646,818
+54,086
| +9% | +USD 2.88 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 22.4 M | 4.38% |
181,663
+68,891
| +61% | +USD 8.27 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.5 M | 3.24% |
72,424
+526
| +0.7% | +USD 113 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.3 M | 2.8% |
198,726
+54,367
| +38% | +USD 4.1 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 12.5 M | 2.45% |
180,695
+7,162
| +4% | +USD 493 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 11.6 M | 2.27% |
61,807
+248
| +0.4% | +USD 39.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 11.2 M | 2.2% |
169,169
-8,466
| -5% | -USD 596 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.1 M | 2.18% |
15,012
-6
| -0% | -USD 4.29 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.1 M | 2.17% |
21,586
+466
| +2% | +USD 216 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 2.01% |
30,768
+361
| +1% | +USD 116 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 10.1 M | 1.97% |
287,189
+124,087
| +76% | +USD 4.38 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 8.97 M | 1.76% |
160,595
-8,179
| -5% | -USD 467 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.82 M | 1.73% |
160,433
-6,073
| -4% | -USD 341 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.53 M | 1.67% |
24,776
+301
| +1% | +USD 104 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 8.06 M | 1.58% |
98,042
+3,815
| +4% | +USD 322 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 7.48 M | 1.47% |
40,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.42 M | 1.45% |
29,767
+2,648
| +10% | +USD 673 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 7.02 M | 1.38% |
147,551
-2,048
| -1% | -USD 101 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.22 M | 1.22% |
8,576
+445
| +5% | +USD 278 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.95 M | 1.17% |
133,777
-8,788
| -6% | -USD 396 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.33 M | 1.04% |
64,161
-3,086
| -5% | -USD 256 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.18 M | 1.02% |
31,159
-2,802
| -8% | -USD 466 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.36 M | 0.85% |
8,751
+898
| +11% | +USD 453 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.17 M | 0.82% |
11,762
-14
| -0.1% | -USD 5.01 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
MPPLM
NLP
WCP
SSC
AG
RS
AWM
Revisión del portafolio de Baker Tilly Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baker Tilly Wealth Management mantenía 310 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 471 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Baker Tilly Wealth Management destinó USD 27.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 32,457 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 596 k.
- La mayor compra de Baker Tilly Wealth Management en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 32,457 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Baker Tilly Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.27 M.
- La mayor reducción de Baker Tilly Wealth Management durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 596 k.
- Baker Tilly Wealth Management cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 820 k.
- Las diez principales posiciones de Baker Tilly Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Baker Tilly Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baker Tilly Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Baker Tilly Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.