Baker Tilly Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,95 Mio. $	Verkaufen	133.777 -8.788	-6 %	-395.538 $	1,17 %	21
2026 Q2	6,32 Mio. $	Verkaufen	142.565 -12.402	-8 %	-530.596 $	1,34 %	18
2026 Q1	6,02 Mio. $	Verkaufen	154.967 -7.189	-4 %	-289.630 $	1,46 %	17
2025 Q4	6,42 Mio. $	Verkaufen	162.156 -199.163	-55 %	-7,77 Mio. $	1,58 %	17
2025 Q3	15 Mio. $	Kaufen	361.319 +338.131	+1.458 %	+12,6 Mio. $	3,39 %	4
2025 Q2	831.055 $	Kaufen	23.188 +69	+0,3 %	+2.302 $	0,3 %	75
2025 Q1	762.684 $	Verkaufen	23.119 -1.245	-5 %	-43.219 $	0,3 %	88
2024 Q4	842.751 $	Kaufen	+24.364	Neu	+858.034 $	0,33 %	70

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 395.538 $ und hielt danach 133.777 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $. Die Position macht 1,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 133.777 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,95 Mio. $.
Baker Tilly Wealth Management verkaufte 8.788 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 395.538 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,17 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 21.
Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Baker Tilly Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .