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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.07%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$5.43億
AUM 成長
+US$2.85億
(+110%)
資金流向
+US$2.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.12%
持股
151
新
18
增持
46
減碼
68
已平倉
17
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$2.87億 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$513萬 |
| 3 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$426萬 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+US$416萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$378萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$596萬 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$476萬 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$429萬 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$320萬 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.45% |
| 2 | 能源 | 19.63% |
| 3 | 原物料 | 11.81% |
| 4 | 必需消費品 | 6.01% |
| 5 | 工業 | 5.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.22億
| US$2.96億 | 54.45% |
+11,554,389
| 新 | +US$2.87億 |
2024 Q3
0個季度
|
|
2
CNH Industrial
CNH
US$197億
| US$714萬 | 1.32% |
643,521
+146,599
| +30% | +US$149萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
3
Murphy Oil
MUR
US$49.8億
| US$652萬 | 1.2% |
193,343
+47,986
| +33% | +US$181萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
4
Ingredion
INGR
US$57.3億
| US$633萬 | 1.17% |
46,055
-6,943
| -13% | -US$88.3萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1854億
| US$577萬 | 1.06% |
13,816
-1,325
| -9% | -US$50萬 |
2015 Q3
36個季度
|
|
6
Archer Daniels Midland
ADM
US$330億
| US$565萬 | 1.04% |
94,619
-663
| -0.7% | -US$4.04萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$495億
| US$548萬 | 1.01% |
140,088
+71,849
| +105% | +US$316萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
8
B2Gold
BTG
US$69.9億
| US$535萬 | 0.99% |
1,735,315
-82,137
| -5% | -US$23.9萬 |
2018 Q3
24個季度
|
|
|
9
Nutrien
NTR
US$342億
| US$525萬 | 0.97% |
109,207
+86,216
| +375% | +US$416萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
10
Hudbay
HBM
US$97.5億
| US$498萬 | 0.92% |
541,174
+329,074
| +155% | +US$265萬 |
2014 Q2
41個季度
|
|
|
11
SM Energy
SM
US$69.4億
| US$493萬 | 0.91% |
123,414
+118,198
| +2,266% | +US$513萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
12
Corteva
CTVA
US$81.2億
| US$462萬 | 0.85% |
78,541
-6,720
| -8% | -US$36.7萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$462萬 | 0.85% |
43,846
-3,580
| -8% | -US$39.3萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
14
Cal-Maine
CALM
US$31.3億
| US$446萬 | 0.82% |
59,627
+43,248
| +264% | +US$299萬 |
2015 Q1
38個季度
|
|
15
Hormel Foods
HRL
US$122億
| US$442萬 | 0.81% |
139,301
+7,488
| +6% | +US$23.8萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
16
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$433萬 | 0.8% |
180,698
+83,128
| +85% | +US$205萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
17
FMC
FMC
US$8.77億
| US$431萬 | 0.79% |
65,359
-7,782
| -11% | -US$47.7萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$35.7億
| US$423萬 | 0.78% |
139,028
-62
| -0% | -US$2,141 |
2013 Q4
43個季度
|
|
19
AGCO
AGCO
US$78億
| US$417萬 | 0.77% |
42,584
-3,974
| -9% | -US$37萬 |
2013 Q3
44個季度
|
|
20
Cenovus Energy
CVE
US$500億
| US$405萬 | 0.75% |
242,082
+58,582
| +32% | +US$109萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
21
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.7億
| US$400萬 | 0.74% |
+713,028
| 新 | +US$426萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$395萬 | 0.73% |
79,071
-13,793
| -15% | -US$62.2萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$212億
| US$394萬 | 0.73% |
66,179
-34,312
| -34% | -US$209萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$73.1億
| US$394萬 | 0.73% |
147,064
+126,907
| +630% | +US$349萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
US$81.4億
| US$375萬 | 0.69% |
100,889
-77,902
| -44% | -US$294萬 |
2014 Q1
42個季度
|
|
相似基金
KC
CoreCommodity Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CoreCommodity Management持有151個部位，價值US$5.43億，較前一季的US$2.58億增加110%。 其前十大持股占投資組合的64%。
CoreCommodity Management在2024年第3季投入US$2.76億淨新增資金，建立18個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF：共11,554,389股，價值US$2.96億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，其次是能源和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Agnico Eagle Mines，估計減持了US$476萬。
- CoreCommodity Management在2024年第3季最大筆買進的是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF：共買進11,554,389股，價值US$2.96億。
- CoreCommodity Management在2024年第3季增持SM Energy的幅度最大，估計增加US$513萬。
- CoreCommodity Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是Agnico Eagle Mines，估計減持了US$476萬。
- CoreCommodity Management於2024年第3季完全出清Bunge Global，估計賣出金額為US$596萬。
- 在2024年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$5.43億，前十大持股占64%。
- CoreCommodity Management在2024年第3季新增了18個部位，並平倉17個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升110%，達到US$5.43億。
根據CoreCommodity Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。