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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$3.4億
AUM 成長
-US$999萬
(-2.9%)
資金流向
-US$391萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.36%
持股
201
新
38
增持
65
減碼
50
已平倉
15
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$507萬 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$492萬 |
| 3 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$378萬 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$339萬 |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$336萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gold Fields
GFI
|
+US$955萬 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$566萬 |
| 3 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$538萬 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$484萬 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 47.65% |
| 2 | 原物料 | 31.69% |
| 3 | 必需消費品 | 12.37% |
| 4 | 公用事業 | 3.03% |
| 5 | 資訊科技 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
B2Gold
BTG
US$63.1億
| US$945萬 | 2.78% |
2,646,203
-461,200
| -15% | -US$181萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
2
Vermilion Energy
VET
US$21.3億
| US$933萬 | 2.75% |
747,800
+266,900
| +56% | +US$329萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
3
Ingredion
INGR
US$60.4億
| US$764萬 | 2.25% |
72,130
+13,136
| +22% | +US$140萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
4
Baytex Energy
BTE
US$38.5億
| US$712萬 | 2.09% |
2,181,500
+761,600
| +54% | +US$267萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
5
Bunge Global
BG
US$198億
| US$706萬 | 2.08% |
74,805
+8,113
| +12% | +US$75.3萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
6
FMC
FMC
US$7.86億
| US$699萬 | 2.06% |
66,979
+13,306
| +25% | +US$150萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
7
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| US$646萬 | 1.9% |
85,442
+27,553
| +48% | +US$209萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
8
已下市
Veren
VRN
| US$626萬 | 1.84% |
928,900
+20,000
| +2% | +US$13.9萬 |
2014 Q2
36個季度
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$620萬 | 1.82% |
123,985
-11,806
| -9% | -US$63.9萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
10
Cal-Maine
CALM
US$29.2億
| US$613萬 | 1.8% |
136,224
+99,003
| +266% | +US$492萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
11
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$603萬 | 1.77% |
105,162
+6,944
| +7% | +US$40.5萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
12
SM Energy
SM
US$95.4億
| US$591萬 | 1.74% |
186,801
-8,822
| -5% | -US$24.9萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$580萬 | 1.71% |
119,938
+38,744
| +48% | +US$195萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$551萬 | 1.62% |
137,838
+86,243
| +167% | +US$329萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
15
Array Technologies
ARRY
US$4.91億
| US$535萬 | 1.57% |
+236,691
| 新 | +US$507萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
16
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$496萬 | 1.46% |
824,511
+16,076
| +2% | +US$8.29萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
17
Newmont
NEM
US$1131億
| US$485萬 | 1.43% |
113,798
-43,044
| -27% | -US$195萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
18
Hormel Foods
HRL
US$116億
| US$477萬 | 1.4% |
118,673
+40,026
| +51% | +US$161萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
US$38.9億
| US$474萬 | 1.39% |
133,762
+99,271
| +288% | +US$339萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$456萬 | 1.34% |
89,285
-5,227
| -6% | -US$28.5萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$448萬 | 1.32% |
159,448
+106,318
| +200% | +US$303萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
22
Baker Hughes
BKR
US$555億
| US$443萬 | 1.3% |
140,015
+115,240
| +465% | +US$336萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
|
23
West Fraser Timber
WFG
US$54.6億
| US$431萬 | 1.27% |
+50,100
| 新 | +US$378萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$429萬 | 1.26% |
37,519
+17,829
| +91% | +US$204萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
25
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.4億
| US$419萬 | 1.23% |
200,416
+115,091
| +135% | +US$238萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PT
CoreCommodity Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，CoreCommodity Management持有201個部位，管理資產為US$3.4億，較前一季的US$3.5億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CoreCommodity Management的2023年第2季申報資料顯示有新增38項、增加65檔、減碼50檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Array Technologies：共236,691股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是Gold Fields，估計金額為US$955萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的48%，較前一季的37%上升，其次為原物料和必需消費品。
- CoreCommodity Management在2023年第2季最大筆買進的是Array Technologies：共買進236,691股，價值US$535萬。
- CoreCommodity Management在2023年第2季增持Cal-Maine的幅度最大，估計增加US$492萬。
- CoreCommodity Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Gold Fields，估計減持了US$955萬。
- CoreCommodity Management於2023年第2季完全出清Beyond Meat，估計賣出金額為US$538萬。
- 在2023年第2季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占21%。
- CoreCommodity Management在2023年第2季新增了38個部位，並平倉15個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$3.4億。
根據CoreCommodity Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。