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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3117萬 | 6.23% |
107,732
-55
| -0.1% | -US$1.57萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2591萬 | 5.17% |
129,513
+14
| +0% | +US$2,878 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2087萬 | 4.17% |
55,939
+866
| +2% | +US$35萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1914萬 | 3.82% |
53,553
-804
| -1% | -US$28.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1885萬 | 3.76% |
26,073
-1,464
| -5% | -US$67.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1577萬 | 3.15% |
66,146
+509
| +0.8% | +US$12.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1403萬 | 2.8% |
42,859
-895
| -2% | -US$27.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2872億
| US$1366萬 | 2.73% |
31,651
-924
| -3% | -US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1120萬 | 2.24% |
10,522
-172
| -2% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1104萬 | 2.2% |
9,201
+322
| +4% | +US$32.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$826萬 | 1.65% |
72,886
-158
| -0.2% | -US$1.96萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$814萬 | 1.62% |
63,317
-1,722
| -3% | -US$20.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$795萬 | 1.59% |
21,047
+905
| +4% | +US$36.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$782萬 | 1.56% |
30,772
-358
| -1% | -US$8.34萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$775萬 | 1.55% |
22,728
+129
| +0.6% | +US$2.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$732萬 | 1.46% |
53,545
+317
| +0.6% | +US$4.74萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$708萬 | 1.41% |
71,571
-476
| -0.7% | -US$4.71萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$671萬 | 1.34% |
19,544
+3
| +0% | +US$963 |
2018 Q3
31個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$662萬 | 1.32% |
34,758
-782
| -2% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$650萬 | 1.3% |
34,243
+102
| +0.3% | +US$1.87萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$626萬 | 1.25% |
126,424
-590
| -0.5% | -US$2.88萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$515萬 | 1.03% |
9,150
+519
| +6% | +US$31.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$515萬 | 1.03% |
15,117
-150
| -1% | -US$4.89萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520億
| US$510萬 | 1.02% |
11,972
+97
| +0.8% | +US$3.91萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$502萬 | 1% |
88,169
+680
| +0.8% | +US$3.62萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。