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PT
Plimoth Trust 投資組合持股
AUM
US$5.01億
週轉率
3.39%
1年估算報酬率
35.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+35.9%
3年估算報酬率
+94.01%
5年估算報酬率
+113.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$5338萬
(+12%)
資金流向
-US$316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.27%
持股
177
新
4
增持
40
減碼
104
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$26.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.7% |
| 2 | 其他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 工業 | 9.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$141萬 | 0.28% |
24,547
-1,455
| -6% | -US$8.35萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
77
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$138萬 | 0.28% |
3,318
-489
| -13% | -US$18.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
78
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$134萬 | 0.27% |
13,870
-872
| -6% | -US$8.33萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$131萬 | 0.26% |
70,279
+741
| +1% | +US$1.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
80
Consolidated Edison
ED
US$428億
| US$131萬 | 0.26% |
11,824
-340
| -3% | -US$3.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
81
Iron Mountain
IRM
US$327億
| US$130萬 | 0.26% |
10,308
-20
| -0.2% | -US$2,452 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
82
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$126萬 | 0.25% |
10,840
+4,258
| +65% | +US$58.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Nike
NKE
US$554億
| US$123萬 | 0.24% |
29,879
-986
| -3% | -US$4.34萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
84
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$122萬 | 0.24% |
8,793
-392
| -4% | -US$5.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
Entergy
ETR
US$513億
| US$120萬 | 0.24% |
10,430
-45
| -0.4% | -US$5,073 |
2017 Q4
34個季度
|
|
86
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$119萬 | 0.24% |
49,223
-855
| -2% | -US$2.24萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
87
Southern Copper
SCCO
US$1562億
| US$108萬 | 0.22% |
6,293
-13
| -0.2% | -US$2,336 |
2021 Q4
18個季度
|
|
88
Altria Group
MO
US$1241億
| US$106萬 | 0.21% |
14,713
-460
| -3% | -US$3.21萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$104萬 | 0.21% |
5,728
-190
| -3% | -US$3.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
90
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$100萬 | 0.2% |
1,037
-8
| -0.8% | -US$8,274 |
2017 Q4
34個季度
|
|
91
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$100萬 | 0.2% |
10,924
-175
| -2% | -US$1.56萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$99萬 | 0.2% |
1,322
-11
| -0.8% | -US$8,010 |
2018 Q4
30個季度
|
|
93
Southern Company
SO
US$1069億
| US$92.7萬 | 0.19% |
9,687
-25
| -0.3% | -US$2,354 |
2017 Q4
34個季度
|
|
94
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$91.6萬 | 0.18% |
8,517
-125
| -1% | -US$1.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$89.5萬 | 0.18% |
8,619
+480
| +6% | +US$4.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
Honeywell
HON
US$701億
| US$87.5萬 | 0.17% |
3,907
-45
| -1% | -US$1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$87.5萬 | 0.17% |
1,717
-28
| -2% | -US$1.51萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$87萬 | 0.17% |
2,361
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
99
MetLife
MET
US$628億
| US$86.2萬 | 0.17% |
10,183
-130
| -1% | -US$1.05萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
100
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$83.4萬 | 0.17% |
3,726
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
TPWM
Plimoth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plimoth Trust持有177個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.47億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Plimoth Trust新增了4個部位，並退出2個部位，讓由177個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進2,542股，價值US$22.8萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$58.1萬。
- Plimoth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$165萬。
- Plimoth Trust於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Plimoth Trust的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Plimoth Trust在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Plimoth Trust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.01億。
根據Plimoth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。