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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+580.852 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+486.606 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+362.865 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+350.384 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+328.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,65 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+675.470 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+289.412 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+277.941 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+267.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,7 %
2 Sonstiges 11,44 %
3 Finanzwesen 11,13 %
4 Gesundheitswesen 10,26 %
5 Industrie 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY-Symbol
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,28 %
24.547
-1.455
-6 % -83.548 $
2017 Q4
34 Quartale
UNH-Symbol
77
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,28 %
3.318
-489
-13 % -181.247 $
2017 Q4
34 Quartale
VNQ-Symbol
78
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,27 %
13.870
-872
-6 % -83.336 $
2017 Q4
34 Quartale
PFFD-Symbol
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,26 %
70.279
+741
+1 % +13.973 $
2021 Q1
21 Quartale
ED-Symbol
80
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,26 %
11.824
-340
-3 % -36.961 $
2017 Q4
34 Quartale
IRM-Symbol
81
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,26 %
10.308
-20
-0,2 % -2.452 $
2018 Q1
33 Quartale
PLTR-Symbol
82
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,25 %
10.840
+4.258
+65 % +580.852 $
2025 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
83
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,24 %
29.879
-986
-3 % -43.372 $
2017 Q4
34 Quartale
STZ-Symbol
84
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,24 %
8.793
-392
-4 % -58.271 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
85
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,24 %
10.430
-45
-0,4 % -5.073 $
2017 Q4
34 Quartale
PFE-Symbol
86
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,24 %
49.223
-855
-2 % -22.366 $
2017 Q4
34 Quartale
SCCO-Symbol
87
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,22 %
6.293
-13
-0,2 % -2.336 $
2021 Q4
18 Quartale
MO-Symbol
88
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,21 %
14.713
-460
-3 % -32.107 $
2017 Q4
34 Quartale
PM-Symbol
89
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,21 %
5.728
-190
-3 % -32.952 $
2017 Q4
34 Quartale
BLK-Symbol
90
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
997.137 $ 0,2 %
1.037
-8
-0,8 % -8.274 $
2017 Q4
34 Quartale
MCHP-Symbol
91
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
996.269 $ 0,2 %
10.924
-175
-2 % -15.606 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
990.033 $ 0,2 %
1.322
-11
-0,8 % -8.010 $
2018 Q4
30 Quartale
SO-Symbol
93
Southern Company
SO
105 Mrd. $
927.143 $ 0,19 %
9.687
-25
-0,3 % -2.354 $
2017 Q4
34 Quartale
UPS-Symbol
94
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
915.578 $ 0,18 %
8.517
-125
-1 % -12.994 $
2017 Q4
34 Quartale
EFA-Symbol
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
895.341 $ 0,18 %
8.619
+480
+6 % +49.370 $
2025 Q2
4 Quartale
HON-Symbol
96
Honeywell
HON
67 Mrd. $
874.777 $ 0,17 %
3.907
-45
-1 % -10.040 $
2017 Q4
34 Quartale
LMT-Symbol
97
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
874.742 $ 0,17 %
1.717
-28
-2 % -15.138 $
2017 Q4
34 Quartale
GLD-Symbol
98
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
869.745 $ 0,17 %
2.361
– –
2025 Q3
3 Quartale
MET-Symbol
99
MetLife
MET
64 Mrd. $
861.583 $ 0,17 %
10.183
-130
-1 % -10.484 $
2017 Q4
34 Quartale
ADP-Symbol
100
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
834.437 $ 0,17 %
3.726
– –
2017 Q4
34 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .