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PT
Plimoth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
35.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
104
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 581 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 487 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 363 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 350 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 675 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 289 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 278 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.7% |
| 2 | Varios | 11.44% |
| 3 | Finanzas | 11.13% |
| 4 | Atención médica | 10.26% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 1.41 M | 0.28% |
24,547
-1,455
| -6% | -USD 83.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
77
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.38 M | 0.28% |
3,318
-489
| -13% | -USD 181 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 1.34 M | 0.27% |
13,870
-872
| -6% | -USD 83.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1969 M
| USD 1.31 M | 0.26% |
70,279
+741
| +1% | +USD 14 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.26% |
11,824
-340
| -3% | -USD 37 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
81
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.26% |
10,308
-20
| -0.2% | -USD 2.45 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
82
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 1.26 M | 0.25% |
10,840
+4,258
| +65% | +USD 581 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.24% |
29,879
-986
| -3% | -USD 43.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
84
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.24% |
8,793
-392
| -4% | -USD 58.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Entergy
ETR
USD 49.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.24% |
10,430
-45
| -0.4% | -USD 5.07 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
86
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.19 M | 0.24% |
49,223
-855
| -2% | -USD 22.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
87
Southern Copper
SCCO
USD 170 mil M
| USD 1.08 M | 0.22% |
6,293
-13
| -0.2% | -USD 2.34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.06 M | 0.21% |
14,713
-460
| -3% | -USD 32.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 1.04 M | 0.21% |
5,728
-190
| -3% | -USD 33 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
90
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 997 k | 0.2% |
1,037
-8
| -0.8% | -USD 8.27 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
91
Microchip Technology
MCHP
USD 40.4 mil M
| USD 996 k | 0.2% |
10,924
-175
| -2% | -USD 15.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
92
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 990 k | 0.2% |
1,322
-11
| -0.8% | -USD 8.01 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
93
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 927 k | 0.19% |
9,687
-25
| -0.3% | -USD 2.35 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 916 k | 0.18% |
8,517
-125
| -1% | -USD 13 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 895 k | 0.18% |
8,619
+480
| +6% | +USD 49.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 875 k | 0.17% |
3,907
-45
| -1% | -USD 10 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 875 k | 0.17% |
1,717
-28
| -2% | -USD 15.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 870 k | 0.17% |
2,361
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 862 k | 0.17% |
10,183
-130
| -1% | -USD 10.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
100
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 834 k | 0.17% |
3,726
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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FNBOMD
Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plimoth Trust mantenía 177 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 12% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Plimoth Trust en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2,542 acciones por un valor de USD 228 k.
- Plimoth Trust fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Plimoth Trust durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Plimoth Trust cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 36% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plimoth Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.