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BI

Ballast Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 530 M Rotación 21.6%
Rendimiento estimado a 1 año 30.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.8 M
Flujo de capital
+USD 40.3 M
Flujo de capital %
7.6%
10 principales posiciones (%)
51.39%
Posición
162
Nuevas
29
Aumentadas
60
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 4.11 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 3.75 M
3
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 2.39 M
4
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 2.01 M
5
icono de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+USD 1.65 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 2.79 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.69 M
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 618 k
4
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 543 k
5
icono de T
AT&T
T
+USD 263 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.6%
2 Tecnología 10.21%
3 Finanzas 5.91%
4 Atención médica 4.78%
5 Industriales 3.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VB
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 56 M 10.57%
184,845
+13,083
+8% +USD 3.75 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de VO
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 49.7 M 9.37%
616,950
+53,054
+9% +USD 4.11 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de SPHQ
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 33.2 M 6.27%
368,869
-6,536
-2% -USD 543 k
2018 Q2
32 trimestres
icono de VYM
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 23.7 M 4.47%
150,142
+803
+0.5% +USD 125 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 21.3 M 4.01%
99,938
+2,607
+3% +USD 534 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 20.7 M 3.9%
247,007
+3,219
+1% +USD 263 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SHY
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 20.2 M 3.81%
245,825
+24,410
+11% +USD 2.01 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 18 M 3.39%
74,114
-73
-0.1% -USD 17 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de IWF
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 15 M 2.83%
120,713
+669
+0.6% +USD 80.6 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.7 M 2.78%
50,867
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de VHT
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 13.8 M 2.6%
46,127
+5,929
+15% +USD 1.65 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de PFF
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 13.7 M 2.59%
450,713
+22,512
+5% +USD 701 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SPLV
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 13 M 2.45%
173,437
+2,547
+1% +USD 188 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de COWZ
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 12.1 M 2.29%
195,254
-3,587
-2% -USD 227 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de MU
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 8.76 M 1.65%
7,591
-2,259
-23% -USD 1.69 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de UNH
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 7.27 M 1.37%
17,484
+1,791
+11% +USD 664 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.84 M 1.29%
18,334
+1,193
+7% +USD 483 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 6.4 M 1.21%
25,218
+2,088
+9% +USD 487 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de VGT
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 5.98 M 1.13%
50,009
+7,825
+19% +USD 857 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de GRBK
20
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
USD 5.88 M 1.11%
73,494
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.57 M 1.05%
11,139
+277
+3% +USD 133 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.53 M 1.04%
23,220
+4,695
+25% +USD 1.18 M
2021 Q2
20 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.37 M 1.01%
15,191
+2,034
+15% +USD 727 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.31 M 1%
4,427
+434
+11% +USD 443 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.18 M 0.98%
15,817
+1,731
+12% +USD 538 k
2017 Q4
34 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire AUM de USD 530 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
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Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas AUM de USD 530 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
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TCMP
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OSNBOA
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VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York AUM de USD 530 M 46.5% Rendimiento estimado a 1 año
BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California AUM de USD 530 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ballast Inc en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ballast Inc mantenía 162 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 23% frente a los USD 432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

Ballast Inc destinó USD 40.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 16,800 acciones con un valor de USD 801 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.69 M.

  • La mayor compra de Ballast Inc en T2 2026 fue CrowdStrike: 16,800 acciones por un valor de USD 801 k.
  • Ballast Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
  • La mayor reducción de Ballast Inc durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
  • Ballast Inc cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
  • Las diez principales posiciones de Ballast Inc representan 51% de su cartera de USD 530 M en T2 2026.
  • Ballast Inc abrió 29 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ballast Inc aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.

Según el Informe 13F de Ballast Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.